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华润元大润鑫债券A(华润元大润鑫债券) - 基金主页(代码:003418)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1852 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2845
  • 成立日期：2016-10-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.3159亿
  • 最近资产：22.25亿
  • 基金公司：华润元大基金
  • 基金经理：程涛涛 谭艳君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.95% 0.02% 0.10% 0.59% 1.85% 2.84% 6.05% 28.11%
同类排名 170/266 182/267 35/266 113/266 213/266 220/251 210/232 -
华润元大润鑫债券A(003418)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1863 0.09%
2026-09-17 1.1852 0.00%
2026-09-16 1.1852 0.03%
2026-09-15 1.1849 0.03%
2026-09-14 1.1846 0.01%
2026-09-11 1.1845 -0.04%
华润元大润鑫债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-30 分红 每份派现金0.0993元
华润元大润鑫债券A基金动态
华润元大润鑫债券A(003418)基金档案
基金代码 003418 基金简称 华润元大润鑫债券A 基金全称
发行日期 2016-10-10~2016-10-12 成立日期 2016-10-17 基金类型 债券型-长债
基金经理 程涛涛 谭艳君 基金托管人 基金公司 华润元大基金
最近资产 22.25亿 最近份额 19.3159亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大信息传媒科技混合A 7.2305 2.07%
华润元大量化优选A 1.9776 2.04%
华润元大核心动力混合A 1.1803 1.63%
华润元大核心动力混合C 1.1450 1.62%
华润安鑫A 2.0221 1.17%
华润富时中国A50A 3.0892 0.78%
华润元大双鑫债券A 1.3724 0.76%
华润元大双鑫债券C 1.3415 0.76%
华润元大润丰纯债债券A 1.0951 0.18%
华润元大润丰纯债债券C 1.0922 0.18%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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