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华润元大信息传媒科技混合 - 基金主页(代码:000522)

今天最新净值 1.2780 0.0380 1.9600% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.7999 0.0369 2.0939% 2020-01-17 15:01:55
  • 累计净值:1.2780
  • 成立日期:2014-03-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:2.488亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.4910亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
22.41% 11.92% 20.32% 29.06% 82.93% 24.89% 47.16% 97.20%
华润元大信息传媒科技混合(000522)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 1.9720 1.9600%
2020-01-16 1.9340 2.6500%
2020-01-15 1.8840 2.3900%
2020-01-14 1.8400 -0.3800%
2020-01-13 1.8470 4.8200%
2020-01-10 1.7620 -0.0600%
华润元大信息传媒科技混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600183 生益科技 21.0000 7.7400% -2.5424%
002916 深南电路 3.3800 7.5500% -1.6805%
300308 中际旭创 11.9900 7.2100% 0.2269%
603160 汇顶科技 2.3100 6.9300% 1.4068%
603501 韦尔股份 3.9400 5.7200% 0.9781%
002241 歌尔股份 20.0000 5.2000% -1.4785%
603986 兆易创新 2.2600 4.8600% 0.3212%
300657 弘信电子 9.0000 4.7300% -1.5070%
002815 崇达技术 16.0000 4.3600% -2.4533%
002273 水晶光电 20.0000 4.3400% -2.8472%
华润元大信息传媒科技混合(000522)基金档案
基金代码 000522 基金简称 华润元大信息 基金全称 华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金
发行日期 2014-02-27 成立日期 2014-03-31 基金类型 股票型
基金经理 张仲维 基金托管人 建设银行 基金公司 华润元大基金
最近资产 0.5200亿 最近份额 0.4910亿 成立份额 2.488亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大信息 1.9720 1.9600%
华润富时中国A50 2.1010 0.3800%
华润元大稳健债券A 1.0220 0.2900%
华润元大稳健债券C 1.0130 0.2000%
华润元大量化优选A 1.3116 0.1700%
华润安鑫A 1.3889 0.1700%
华润元大润鑫债券A 1.0243 0.0500%
华润元大润泽债券A 1.0513 0.0500%
华润元大润泽债券C 1.0592 0.0400%
华润元大双鑫债券A 1.0734 0.0300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家优选 1.4523 2.5780%
华润元大信息 1.9720 1.9600%
工银养老 1.0500 1.5500%
银河优选 1.4950 1.4900%
农银医疗保健 1.7106 1.4700%
工银医疗保健 2.0350 1.4000%
诺安新经济 1.0950 1.3900%
国联安精选 0.8770 1.3900%
华富成长趋势混合 1.2723 1.3900%
华宝医药生物混合 2.4910 1.3800%
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