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华润元大信息传媒科技混合A(华润元大信息) - 基金主页(代码:000522)

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今天最新净值 3.0905 0.0131 0.4300%

盘中实时估值(仅供参考) 3.1430 0.0257 0.8243%

累计净值：3.0905
成立日期：2014-03-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：2.488亿份
最近份额：0.7550亿
最近资产：2.08亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：李仆刘宏毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.00%	5.33%	-3.06%	0.39%	29.12%	24.72%	59.14%	209.05%
同类排名	1492/4559	538/4632	740/4623	2314/4566	373/4217	47/3625	10/2886	-

华润元大信息传媒科技混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002463	沪电股份	0.0000	8.61%	0.61%
688183	生益电子	0.0000	8.24%	0.68%
300502	新易盛	0.0000	8.10%	2.81%
300308	中际旭创	0.0000	7.44%	1.87%
300394	天孚通信	0.0000	7.18%	1.49%
002384	东山精密	0.0000	5.75%	0.39%
603501	韦尔股份	0.0000	5.49%	-0.38%
300476	胜宏科技	0.0000	4.61%	4.76%
002241	歌尔股份	0.0000	4.52%	1.89%
002475	立讯精密	0.0000	2.68%	1.32%

华润元大信息传媒科技混合A(000522)基金档案

基金代码	000522	基金简称	华润元大信息传媒科技混合A	基金全称	华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金
发行日期	2014-02-27	成立日期	2014-03-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李仆刘宏毅	基金托管人	建设银行	基金公司	华润元大基金
最近资产	2.08亿元	最近份额	0.7550亿	成立份额	2.488亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大核心动力混合C	0.6974	1.43%
华润元大核心动力混合A	0.7138	1.42%
华润元大信息传媒科技混合A	3.1173	0.87%
华润富时中国A50A	2.7326	0.18%
华润元大双鑫债券A	1.2827	0.16%
华润元大双鑫债券C	1.2556	0.16%
华润安鑫A	1.5884	0.06%
华润元大润丰纯债债券A	1.0682	-0.01%
华润元大润鑫债券A	1.1642	-0.02%
华润元大润丰纯债债券C	1.0629	-0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.6290	5.32%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.6060	5.32%
景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.7417	4.36%
景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.7181	4.35%
中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9859	4.01%
中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9647	4.00%
广发北交所精选两年定开混合A	1.5486	3.90%
广发北交所精选两年定开混合C	1.5277	3.90%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	2.1173	3.84%
鹏华创新驱动混合	1.3749	3.82%