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华润元大信息传媒科技混合 - 基金主页(代码:000522)

今天最新净值 2.4090 0.1050 3.8900% 2020-07-09
盘中实时估值(仅供参考) 2.7434 0.0444 1.6433% 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:2.4090
  • 成立日期:2014-03-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:2.488亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:3.6436亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
38.92% 8.91% 13.72% 8.17% 84.35% 59.86% 56.94% 123.80%
华润元大信息传媒科技混合(000522)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-09 2.8040 3.8900%
2020-07-08 2.6990 2.0800%
2020-07-07 2.6440 3.2400%
2020-07-06 2.5610 5.8300%
2020-07-03 2.4200 -0.9800%
2020-07-02 2.4440 1.8300%
华润元大信息传媒科技混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300782 卓胜微 12.0900 7.4700% 0.2814%
300383 光环新网 200.0000 6.9400% 3.0075%
002273 水晶光电 249.9900 4.8200% 1.8260%
002241 歌尔股份 200.0000 4.7600% -0.2478%
688258 卓易信息 33.5700 4.0000% 12.2613%
600183 生益科技 100.0000 3.8400% 5.7046%
002600 领益智造 310.0000 3.7000% -0.5344%
603986 兆易创新 10.0000 3.5100% 3.1322%
002223 鱼跃医疗 60.0000 3.1600% 2.0106%
000009 中国宝安 299.9900 2.5600% 0.6410%
华润元大信息传媒科技混合(000522)基金档案
基金代码 000522 基金简称 华润元大信息 基金全称 华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金
发行日期 2014-02-27 成立日期 2014-03-31 基金类型 股票型
基金经理 张仲维 基金托管人 建设银行 基金公司 华润元大基金
最近资产 6.8900亿 最近份额 3.6436亿 成立份额 2.488亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大信息 2.8040 3.8900%
华润安鑫A 1.5780 1.4100%
华润元大成长精选A 1.1533 1.2600%
华润元大成长精选C 1.1524 1.2600%
华润元大双鑫债券A 1.0880 1.1500%
华润元大双鑫债券C 1.0782 1.1500%
华润富时中国A50 2.5300 0.7600%
华润元大量化优选A 1.4641 0.0100%
华润元大稳健债券A 1.0440 0.0000%
华润元大稳健债券C 1.0330 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 1.3330 5.3800%
新华灵活 1.7370 4.4500%
嘉实主题新动力混合 2.8190 4.4100%
金鹰稳健成长混合 1.8590 4.2600%
嘉实逆向策略 1.8390 4.1900%
银河创新 7.0657 4.1600%
华商主题 1.9540 4.1600%
泰信中小盘 3.5010 4.1000%
银华内需 3.5280 4.0100%
汇添富医药保健混合 2.6920 3.9800%
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