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华润元大信息传媒科技混合A(华润元大信息) - 基金主页(代码:000522)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 7.0837 -0.0638 -0.90% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 5.6456 0.2370 4.3822% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：7.0837
成立日期：2014-03-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：2.488亿份
最近份额：0.7550亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：刘宏毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	35.32%	2.23%	-2.32%	-15.94%	43.73%	198.99%	230.31%	447.66%
同类排名	489/5015	2421/5588	1548/5522	3905/5416	434/4777	244/4241	70/3687	-

华润元大信息传媒科技混合A(000522)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	7.2305	2.07%
2026-09-17	7.0837	-0.90%
2026-09-16	7.1475	2.72%
2026-09-15	6.9579	0.67%
2026-09-14	6.9115	-2.33%
2026-09-11	7.0725	0.44%

华润元大信息传媒科技混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603228	景旺电子	0.0000	7.11%	0.98%
300604	长川科技	0.0000	7.07%	3.35%
300476	胜宏科技	0.0000	7.04%	1.77%
300308	中际旭创	0.0000	6.99%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	6.77%	0.07%
002463	沪电股份	0.0000	6.44%	2.55%
688072	拓荆科技	0.0000	6.41%	2.26%
688525	XD佰维存	0.0000	6.41%	2.89%
002008	大族激光	0.0000	5.62%	3.11%
600487	亨通光电	0.0000	5.34%	7.28%

华润元大信息传媒科技混合A(000522)基金档案

基金代码	000522	基金简称	华润元大信息传媒科技混合A	基金全称	华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金
发行日期	2014-02-27	成立日期	2014-03-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘宏毅	基金托管人	建设银行	基金公司	华润元大基金
最近资产	2.16亿元	最近份额	0.7550亿	成立份额	2.488亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.2305	2.07%
华润元大量化优选A	1.9776	2.04%
华润元大核心动力混合A	1.1803	1.63%
华润元大核心动力混合C	1.1450	1.62%
华润安鑫A	2.0221	1.17%
华润富时中国A50A	3.0892	0.78%
华润元大双鑫债券A	1.3724	0.76%
华润元大双鑫债券C	1.3415	0.76%
华润元大润丰纯债债券A	1.0951	0.18%
华润元大润丰纯债债券C	1.0922	0.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%