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华润元大信息传媒科技混合 - 基金主页(代码:000522)

今天最新净值 1.2780 0.0270 1.7600% 2019-11-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.5418 0.0038 0.2457% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.2780
  • 成立日期:2014-03-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:2.488亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.4910亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
47.78% 0.32% -0.76% 16.10% 39.23% -15.13% 3.10% 56.50%
华润元大信息传媒科技混合(000522)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-14 1.5650 1.7600%
2019-11-13 1.5380 1.3800%
2019-11-12 1.5170 -0.9100%
2019-11-11 1.5310 -1.8000%
2019-11-08 1.5590 -0.0600%
2019-11-07 1.5600 0.7100%
华润元大信息传媒科技混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600183 生益科技 21.0000 7.7400% -1.1475%
002916 深南电路 3.3800 7.5500% 1.0540%
300308 中际旭创 11.9900 7.2100% -2.3928%
603160 汇顶科技 2.3100 6.9300% 5.7658%
603501 韦尔股份 3.9400 5.7200% 2.3071%
002241 歌尔股份 20.0000 5.2000% -1.9886%
603986 兆易创新 2.2600 4.8600% -4.9646%
300657 弘信电子 9.0000 4.7300% 1.6667%
002815 崇达技术 16.0000 4.3600% -0.7458%
002273 水晶光电 20.0000 4.3400% -2.5083%
华润元大信息传媒科技混合(000522)基金档案
基金代码 000522 基金简称 华润元大信息 基金全称 华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金
发行日期 2014-02-27 成立日期 2014-03-31 基金类型 股票型
基金经理 张仲维 基金托管人 建设银行 基金公司 华润元大基金
最近资产 0.5200亿 最近份额 0.4910亿 成立份额 2.488亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
华润富时中国A50 2.0000 1.3200%
华润安鑫A 1.3037 1.0400%
华润元大信息 1.5490 0.7200%
华润元大双鑫债券A 0.9781 0.3800%
华润元大双鑫债券C 0.9724 0.3800%
华润元大润泽债券A 1.0437 0.0100%
华润元大润泽债券C 1.0519 0.0100%
华润元大润鑫债券A 1.1136 -0.0200%
华润元大稳健债券A 1.0180 -0.2000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%