华润元大信息传媒科技混合A(华润元大信息)基金净值查询(000522)
今天最新净值
7.1475
0.1896 2.72%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
5.6456
0.2370 4.3822%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：7.1475
- 成立日期：2014-03-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：2.488亿份
- 最近份额：0.7550亿
- 最近资产：2.16亿元
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：刘宏毅
近一月华润元大信息传媒科技混合A|华润元大信息基金净值查询
近一月,华润元大信息传媒科技混合A(000522)基金累计收益率-4.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
7.1475 |
7.1475 |
6.9579 |
6.9579 |
0.1896 |
2.72% |
| 2026-09-15 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.9579 |
6.9579 |
6.9115 |
6.9115 |
0.0464 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.9115 |
6.9115 |
7.0725 |
7.0725 |
-0.1610 |
-2.33% |
| 2026-09-11 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
7.0725 |
7.0725 |
7.0413 |
7.0413 |
0.0312 |
0.44% |
| 2026-09-10 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
7.0413 |
7.0413 |
7.0423 |
7.0423 |
-0.0010 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
7.0423 |
7.0423 |
6.9657 |
6.9657 |
0.0766 |
1.10% |
| 2026-09-08 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.9657 |
6.9657 |
6.9761 |
6.9761 |
-0.0104 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.9761 |
6.9761 |
6.5946 |
6.5946 |
0.3815 |
5.79% |
| 2026-09-04 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.5946 |
6.5946 |
6.6481 |
6.6481 |
-0.0535 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.6481 |
6.6481 |
6.7026 |
6.7026 |
-0.0545 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-02 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.7026 |
6.7026 |
6.8133 |
6.8133 |
-0.1107 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.8133 |
6.8133 |
7.0066 |
7.0066 |
-0.1933 |
-2.84% |
| 2026-08-31 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
7.0066 |
7.0066 |
6.9191 |
6.9191 |
0.0875 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.9191 |
6.9191 |
7.0406 |
7.0406 |
-0.1215 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
7.0406 |
7.0406 |
6.7833 |
6.7833 |
0.2573 |
3.79% |
| 2026-08-26 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.7833 |
6.7833 |
6.7637 |
6.7637 |
0.0196 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.7637 |
6.7637 |
6.7733 |
6.7733 |
-0.0096 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.7733 |
6.7733 |
7.0696 |
7.0696 |
-0.2963 |
-4.37% |
| 2026-08-21 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
7.0696 |
7.0696 |
6.8912 |
6.8912 |
0.1784 |
2.59% |
| 2026-08-20 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.8912 |
6.8912 |
6.8857 |
6.8857 |
0.0055 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
6.8857 |
6.8857 |
7.4025 |
7.4025 |
-0.5168 |
-7.51% |
| 2026-08-18 |
000522 |
华润元大信息传媒科技混合A |
7.4025 |
7.4025 |
7.4051 |
7.4051 |
-0.0026 |
-0.04% |
