基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

华润元大信息传媒科技混合基金盘中实时估值(000522)

今天最新净值 2.4090 0.1050 3.8900% 2020-07-09
盘中实时估值(仅供参考) 2.7434 0.0444 1.6433% 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:2.4090
  • 成立日期:2014-03-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:2.488亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:3.6436亿
华润元大信息传媒科技混合基金000522重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300782 卓胜微 12.0900 7.4700% 0.2814% 0.0210%
300383 光环新网 200.0000 6.9400% 3.0075% 0.2087%
002273 水晶光电 249.9900 4.8200% 1.8260% 0.0880%
002241 歌尔股份 200.0000 4.7600% -0.2478% -0.0118%
688258 卓易信息 33.5700 4.0000% 12.2613% 0.4905%
600183 生益科技 100.0000 3.8400% 5.7046% 0.2191%
002600 领益智造 310.0000 3.7000% -0.5344% -0.0198%
603986 兆易创新 10.0000 3.5100% 3.1322% 0.1099%
002223 鱼跃医疗 60.0000 3.1600% 2.0106% 0.0635%
000009 中国宝安 299.9900 2.5600% 0.6410% 0.0164%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
44.76% 1.1855% 67.3800%
华润元大信息传媒科技混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-07-09 3.8900% 1.6434%
2020-07-08 2.0800% 1.7316%
2020-07-07 3.2400% 1.7503%
2020-07-06 5.8300% 2.9487%
2020-07-03 -0.9800% 0.3819%
2020-07-02 1.8300% 0.4964%
2020-07-01 -0.3700% 0.6383%
2020-06-30 3.9700% 2.2595%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华润元大信息传媒科技混合基金000522实时估值图(多计算方式对照)
华润元大信息传媒科技混合基金000522实时估值图 华润元大信息基金000522实时估值图
华润元大基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润安鑫 1.5701 0.8978%
华润元大信息 2.7434 1.6433%
华润元大医疗 1.4560 -0.5402%
华润富时中国A50 2.5180 0.2798%
中创100联接 0.7035 0.0071%
华润元大双鑫债券A 1.0756 -0.0010%
华润元大双鑫债券C 1.0659 -0.0010%
华润元大景泰混合A 1.1007 0.7145%
华润元大景泰混合C 1.0993 0.7145%
中创100 1.4469 3.1255%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 3.5952 1.9910%
华夏优势 2.5697 1.5292%
华夏复兴 3.2745 2.2322%
农银高增长 3.1086 3.1050%
中银消费 2.0780 1.8134%
华夏盛世 1.0362 1.9879%
汇添富消费 6.8271 0.7541%
广发轮动 2.8424 1.5865%
中银美丽中国 2.0468 2.1353%
华宝服务 3.2429 3.6744%
关闭
关闭
关闭
关闭