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华润元大信息传媒科技股票基金盘中实时估值(000522)

今天最新净值 2.8710 -0.0460 -1.5800% 2021-07-29
盘中实时估值(仅供参考) 3.1038 0.0228 0.7395% 2021-07-30 10:45:01
  • 累计净值:2.8710
  • 成立日期:2014-03-31
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:2.488亿份
  • 最近份额:2.2911亿
  • 最近资产:2.64亿元
  • 基金公司:华润元大基金
  • 基金经理:李仆 刘宏毅
华润元大信息传媒科技股票基金000522重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300496 中科创达 18.1000 10.78% 5.48% 0.5907%
688012 中微公司 16.0000 10.07% -3.09% -0.3112%
002241 歌尔股份 62.0000 10.05% -2.62% -0.2633%
688536 思瑞浦 4.8000 10.03% 1.11% 0.1113%
688019 安集科技 8.0000 9.44% -1.99% -0.1879%
300454 深信服 8.0000 7.87% -1.45% -0.1141%
300236 上海新阳 35.0900 6.46% 8.75% 0.5653%
002920 德赛西威 14.0000 5.85% 0.01% 0.0006%
300219 鸿利智汇 90.0000 4.51% -6.37% -0.2873%
605111 新洁能 5.4900 3.76% 10.00% 0.3760%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
78.82% 0.4801% 85.45%
华润元大信息传媒科技股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-07-29 7.31% 5.2874%
2021-07-28 -1.58% -1.8885%
2021-07-27 -0.78% -1.3271%
2021-07-26 2.26% 0.2357%
2021-07-23 -0.31% -1.3608%
2021-07-22 3.41% 3.2519%
2021-07-21 2.69% 2.9828%
2021-07-20 0.82% 0.0778%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华润元大信息传媒科技股票基金000522实时估值图(多计算方式对照)
华润元大信息传媒科技股票基金000522实时估值图 华润元大信息基金000522实时估值图
华润元大信息传媒科技股票基金动态
华润元大基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润安鑫 1.7947 -1.0509%
华润元大信息 3.1038 0.7395%
华润元大医疗 1.4346 -0.9050%
华润富时中国A50 2.7727 -1.5922%
华润元大双鑫债券A 1.2044 0.0776%
华润元大双鑫债券C 1.1886 0.0776%
华润元大成长精选A 1.1158 -1.3858%
华润元大成长精选C 1.1120 -1.3858%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.2903 -2.1760%
西部利得量化成长混合 2.3804 -1.0113%
华夏大盘 19.2274 0.2577%
财通可持续混合 2.0743 -1.9225%
景顺品质 4.1836 -1.7935%
华夏优势 3.5232 -0.4747%
华夏复兴 3.7327 0.5293%
农银高增长 4.0856 -0.6233%