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华润元大信息传媒科技混合基金盘中实时估值(000522)

今天最新净值 1.2780 0.0210 1.3800% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.5418 0.0038 0.2457% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.2780
  • 成立日期:2014-03-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:2.488亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.4910亿
华润元大信息传媒科技混合基金000522重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600183 生益科技 21.0000 7.7400% -0.4340% -0.0336%
002916 深南电路 3.3800 7.5500% 1.4931% 0.1127%
300308 中际旭创 11.9900 7.2100% -1.3318% -0.0960%
603160 汇顶科技 2.3100 6.9300% 3.7218% 0.2579%
603501 韦尔股份 3.9400 5.7200% 9.4779% 0.5421%
002241 歌尔股份 20.0000 5.2000% 4.3522% 0.2263%
603986 兆易创新 2.2600 4.8600% 7.4267% 0.3609%
300657 弘信电子 9.0000 4.7300% -1.2480% -0.0590%
002815 崇达技术 16.0000 4.3600% -1.1396% -0.0497%
002273 水晶光电 20.0000 4.3400% 1.5193% 0.0659%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
58.64% 1.3275% 92.3200%
华润元大信息传媒科技混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-11-13 1.3800% 1.6929%
2019-11-12 -0.9100% -0.7976%
2019-11-11 -1.8000% -0.8552%
2019-11-08 -0.0600% 0.8166%
2019-11-07 0.7100% -0.4592%
2019-11-06 -0.7100% -0.6748%
2019-11-05 0.9100% 1.2571%
2019-11-04 2.7900% 2.1698%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华润元大信息传媒科技混合基金000522实时估值图(多计算方式对照)
华润元大信息传媒科技混合基金000522实时估值图 华润元大信息基金000522实时估值图
华润元大基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润安鑫 1.2958 0.4252%
华润元大信息 1.5418 0.2457%
华润元大医疗 1.2295 0.7356%
华润富时中国A50 2.0037 1.5059%
中创100 1.4090 0.4285%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.2389 -0.0063%
华夏优势 1.7271 0.4714%
华夏复兴 1.7951 0.2822%
农银高增长 1.9078 -0.1807%
中银消费 1.4906 1.0571%
华夏盛世 0.6576 0.0864%
汇添富消费 4.5193 0.6746%
广发轮动 1.8903 0.2294%
中银美丽中国 1.3664 1.4435%
华宝服务 1.8257 0.2569%