华润元大信息传媒科技股票基金净值查询(000522)
今天最新净值
2.6742
0.0965 3.7400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.4715
-0.0234 -0.9399%
- 累计净值：2.6742
- 成立日期：2014-03-31
- 基金类型：
- 成立份额：2.488亿份
- 最近份额：0.7054亿
- 最近资产：
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：李仆 刘宏毅
近一周,华润元大信息传媒科技股票(000522)基金累计收益率3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4949 |
2.4949 |
2.4027 |
2.4027 |
0.0922 |
3.84% |
| 2024-04-23 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4027 |
2.4027 |
2.3698 |
2.3698 |
0.0329 |
1.39% |
| 2024-04-19 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4324 |
2.4324 |
2.4803 |
2.4803 |
-0.0479 |
-1.93% |
| 2024-04-18 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4803 |
2.4803 |
2.4993 |
2.4993 |
-0.0190 |
-0.76% |
