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华润元大信息传媒科技混合A(华润元大信息)基金净值查询(000522)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 7.1475 0.1896 2.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.6456 0.2370 4.3822% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：7.1475
成立日期：2014-03-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：2.488亿份
最近份额：0.7550亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：刘宏毅

近一周华润元大信息传媒科技混合A|华润元大信息基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华润元大信息传媒科技混合A(000522)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0837	7.0837	7.1475	7.1475	-0.0638	-0.90%
2026-09-16	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.1475	7.1475	6.9579	6.9579	0.1896	2.72%
2026-09-15	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.9579	6.9579	6.9115	6.9115	0.0464	0.67%
2026-09-14	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.9115	6.9115	7.0725	7.0725	-0.1610	-2.33%
2026-09-11	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0725	7.0725	7.0413	7.0413	0.0312	0.44%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润安鑫A	1.9988	0.49%
华润元大润泽债券C	1.1252	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0931	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0902	0.03%
华润元大润泽债券A	1.1593	0.02%
华润元大稳健债券C	1.0875	0.01%
华润元大稳健债券A	1.0868	0.00%
华润元大润鑫债券A	1.1852	0.00%
华润元大润享三个月定开债A	1.0472	0.00%
华润元大润享三个月定开债C	1.0441	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%