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华润元大润泽债券A - 基金主页(代码:004893)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1501 0.0004 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1501
成立日期：2018-06-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3995亿
最近资产：
基金公司：华润元大基金
基金经理：李仆梁昕尹华龙王致远金兴健魏晓菲程涛涛曹芙蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	-0.11%	0.23%	0.68%	1.67%	3.09%	6.17%	15.01%
同类排名	2672/3093	1635/3177	2732/3140	2806/3059	2642/2721	2270/2345	1935/2038	-

华润元大润泽债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-19	2024-04-19	2024-04-23	分红	每份派现金0.0554元

华润元大润泽债券A基金动态

华润元大润泽债券A 华润元大基金旗下4只基金增聘基金经理尹华龙

华润元大润鑫债券A成立于2016年10月17日，华润元大润鑫债券C成立于2018年9月21日，截至2022年7月19日，其今年来收益率为1.37%、1.31%，成立来收益率为19.45%、84.22%，累计净值为1.1881元、1.9329元。
标签：收益率收益成立债券截至净值其成关联基金：华润元大润鑫债券华润元大润鑫债券C 华润元大润泽债券A 华润元大现金收益货币A 华润元大现金通货币A

华润元大润泽债券A(004893)基金档案

基金代码	004893	基金简称	华润元大润泽债券A	基金全称
发行日期	2018-05-22~2018-05-31	成立日期	2018-06-06	基金类型
基金经理	李仆梁昕尹华龙王致远金兴健魏晓菲程涛涛曹芙蓉	基金托管人		基金公司	华润元大基金
最近资产		最近份额	0.3995亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大核心动力混合A	0.5702	3.94%
华润元大核心动力混合C	0.5598	3.94%
华润元大信息传媒科技混合A	2.4949	3.84%
华润元大量化优选A	1.2692	0.93%
华润安鑫A	1.5580	0.59%
华润元大双鑫债券A	1.2175	0.45%
华润元大双鑫债券C	1.1930	0.45%
华润富时中国A50A	2.4650	0.40%
华润元大润泽债券A	1.0990	-0.04%
华润元大润泽债券C	1.0696	-0.04%