华润元大医疗保健量化股票基金净值查询(000646)
今天最新净值
1.3008
0.0048 0.3700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2710
0.0018 0.1380%
- 累计净值：1.3008
- 成立日期：2014-08-18
- 基金类型：
- 成立份额：4.069亿份
- 最近份额：1.3028亿
- 最近资产：
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：李武群 胡永杰
近一月,华润元大医疗保健量化股票(000646)基金累计收益率15.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2692 |
1.2692 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0117 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2575 |
1.2575 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0186 |
1.50% |
| 2024-04-22 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2389 |
1.2389 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2024-04-19 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2473 |
1.2473 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2024-04-18 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2538 |
1.2538 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2497 |
1.2497 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0357 |
2.94% |
| 2024-04-16 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0415 |
-3.31% |
| 2024-04-15 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2555 |
1.2555 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0171 |
-1.34% |
| 2024-04-12 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2726 |
1.2726 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2803 |
1.2803 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0075 |
0.59% |
|
|
| 2024-04-10 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2728 |
1.2728 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2024-04-09 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2898 |
1.2898 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0046 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2852 |
1.2852 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0344 |
-2.61% |
| 2024-04-03 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3196 |
1.3196 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0169 |
-1.26% |
| 2024-04-02 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3365 |
1.3365 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0315 |
2.40% |
| 2024-03-29 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3149 |
1.3149 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0164 |
1.26% |
| 2024-03-28 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2985 |
1.2985 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0114 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2871 |
1.2871 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0298 |
-2.26% |
| 2024-03-26 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3169 |
1.3169 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0127 |
0.97% |
| 2024-03-25 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3042 |
1.3042 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0066 |
-0.50% |
