华润元大富时中国A50指数A(华润富时中国A50)基金净值查询(000835)
今天最新净值
3.1472
-0.0343 -1.08%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.1694
-0.0252 -0.7876%
- 累计净值：3.1472
- 成立日期：2014-11-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：7.146亿份
- 最近份额：0.6089亿
- 最近资产：1.38亿元
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：李武群 胡永杰
近一月华润元大富时中国A50指数A|华润富时中国A50基金净值查询
近一月,华润元大富时中国A50指数A(000835)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1946 |
3.1946 |
3.1472 |
3.1472 |
0.0474 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1472 |
3.1472 |
3.1815 |
3.1815 |
-0.0343 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1815 |
3.1815 |
3.1965 |
3.1965 |
-0.0150 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1965 |
3.1965 |
3.1840 |
3.1840 |
0.0125 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1840 |
3.1840 |
3.1962 |
3.1962 |
-0.0122 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1962 |
3.1962 |
3.2143 |
3.2143 |
-0.0181 |
-0.56% |
| 2025-12-09 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2143 |
3.2143 |
3.2170 |
3.2170 |
-0.0027 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2170 |
3.2170 |
3.1915 |
3.1915 |
0.0255 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1915 |
3.1915 |
3.1732 |
3.1732 |
0.0183 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1732 |
3.1732 |
3.1584 |
3.1584 |
0.0148 |
0.47% |
|
|
| 2025-12-03 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1584 |
3.1584 |
3.1786 |
3.1786 |
-0.0202 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1786 |
3.1786 |
3.1868 |
3.1868 |
-0.0082 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1868 |
3.1868 |
3.1636 |
3.1636 |
0.0232 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1636 |
3.1636 |
3.1656 |
3.1656 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1656 |
3.1656 |
3.1630 |
3.1630 |
0.0026 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1630 |
3.1630 |
3.1421 |
3.1421 |
0.0209 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1421 |
3.1421 |
3.1178 |
3.1178 |
0.0243 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1178 |
3.1178 |
3.1342 |
3.1342 |
-0.0164 |
-0.52% |
| 2025-11-21 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1342 |
3.1342 |
3.1943 |
3.1943 |
-0.0601 |
-1.88% |
| 2025-11-20 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1943 |
3.1943 |
3.2026 |
3.2026 |
-0.0083 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.2026 |
3.2026 |
3.1800 |
3.1800 |
0.0226 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数A |
3.1800 |
3.1800 |
3.1864 |
3.1864 |
-0.0064 |
-0.20% |
