华润元大富时中国A50指数基金净值查询(000835)
今天最新净值
2.4563
0.0118 0.4800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.4537
-0.0255 -1.0287%
- 累计净值：2.4563
- 成立日期：2014-11-20
- 基金类型：
- 成立份额：7.146亿份
- 最近份额：0.7850亿
- 最近资产：
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：李武群 胡永杰
近一月,华润元大富时中国A50指数(000835)基金累计收益率6.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4792 |
2.4792 |
2.4690 |
2.4690 |
0.0102 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4690 |
2.4690 |
2.4449 |
2.4449 |
0.0241 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4449 |
2.4449 |
2.4594 |
2.4594 |
-0.0145 |
-0.59% |
| 2024-04-15 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4594 |
2.4594 |
2.3961 |
2.3961 |
0.0633 |
2.64% |
| 2024-04-12 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3961 |
2.3961 |
2.4231 |
2.4231 |
-0.0270 |
-1.11% |
| 2024-04-11 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4231 |
2.4231 |
2.4240 |
2.4240 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4240 |
2.4240 |
2.4391 |
2.4391 |
-0.0151 |
-0.62% |
| 2024-04-09 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4391 |
2.4391 |
2.4488 |
2.4488 |
-0.0097 |
-0.40% |
| 2024-04-08 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4488 |
2.4488 |
2.4760 |
2.4760 |
-0.0272 |
-1.10% |
| 2024-04-03 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4760 |
2.4760 |
2.4833 |
2.4833 |
-0.0073 |
-0.29% |
|
|
| 2024-04-02 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4833 |
2.4833 |
2.4903 |
2.4903 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2024-04-01 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4903 |
2.4903 |
2.4554 |
2.4554 |
0.0349 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4554 |
2.4554 |
2.4476 |
2.4476 |
0.0078 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4476 |
2.4476 |
2.4469 |
2.4469 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4469 |
2.4469 |
2.4681 |
2.4681 |
-0.0212 |
-0.86% |
| 2024-03-26 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4681 |
2.4681 |
2.4443 |
2.4443 |
0.0238 |
0.97% |
| 2024-03-25 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4443 |
2.4443 |
2.4507 |
2.4507 |
-0.0064 |
-0.26% |
| 2024-03-22 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4507 |
2.4507 |
2.4761 |
2.4761 |
-0.0254 |
-1.03% |
| 2024-03-21 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4761 |
2.4761 |
2.4738 |
2.4738 |
0.0023 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4738 |
2.4738 |
2.4664 |
2.4664 |
0.0074 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4664 |
2.4664 |
2.4695 |
2.4695 |
-0.0031 |
-0.13% |
