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华润元大富时中国A50指数基金净值查询(000835)

今天最新净值 2.4563 0.0118 0.4800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.4469 0.0000 0.0015%
  • 累计净值:2.4563
  • 成立日期:2014-11-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.146亿份
  • 最近份额:0.7850亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华润元大基金
  • 基金经理:李武群 胡永杰
近一季华润元大富时中国A50指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华润元大富时中国A50指数(000835)基金累计收益率8.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4469 2.4469 2.4681 2.4681 -0.0212 -0.86%
2024-03-26 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4681 2.4681 2.4443 2.4443 0.0238 0.97%
2024-03-25 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4443 2.4443 2.4507 2.4507 -0.0064 -0.26%
2024-03-22 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4507 2.4507 2.4761 2.4761 -0.0254 -1.03%
2024-03-21 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4761 2.4761 2.4738 2.4738 0.0023 0.09%
2024-03-20 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4738 2.4738 2.4664 2.4664 0.0074 0.30%
2024-03-19 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4664 2.4664 2.4695 2.4695 -0.0031 -0.13%
2024-03-18 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4695 2.4695 2.4563 2.4563 0.0132 0.54%
2024-03-15 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4563 2.4563 2.4445 2.4445 0.0118 0.48%
2024-03-14 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4445 2.4445 2.4493 2.4493 -0.0048 -0.20%
2024-03-13 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4493 2.4493 2.4693 2.4693 -0.0200 -0.81%
2024-03-12 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4693 2.4693 2.4363 2.4363 0.0330 1.35%
2024-03-11 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4363 2.4363 2.3870 2.3870 0.0493 2.07%
2024-03-08 000835 华润元大富时中国A50指数 2.3870 2.3870 2.3879 2.3879 -0.0009 -0.04%
2024-03-07 000835 华润元大富时中国A50指数 2.3879 2.3879 2.3971 2.3971 -0.0092 -0.38%
2024-03-06 000835 华润元大富时中国A50指数 2.3971 2.3971 2.4154 2.4154 -0.0183 -0.76%
2024-03-05 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4154 2.4154 2.3911 2.3911 0.0243 1.02%
2024-03-04 000835 华润元大富时中国A50指数 2.3911 2.3911 2.4008 2.4008 -0.0097 -0.40%
2024-03-01 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4008 2.4008 2.3984 2.3984 0.0024 0.10%
2024-02-29 000835 华润元大富时中国A50指数 2.3984 2.3984 2.3659 2.3659 0.0325 1.37%
2024-02-28 000835 华润元大富时中国A50指数 2.3659 2.3659 2.3846 2.3846 -0.0187 -0.78%
2024-02-27 000835 华润元大富时中国A50指数 2.3846 2.3846 2.3700 2.3700 0.0146 0.62%
2024-02-26 000835 华润元大富时中国A50指数 2.3700 2.3700 2.4058 2.4058 -0.0358 -1.49%
2024-02-23 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4058 2.4058 2.4012 2.4012 0.0046 0.19%
2024-02-22 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4012 2.4012 2.3862 2.3862 0.0150 0.63%
2024-02-21 000835 华润元大富时中国A50指数 2.3862 2.3862 2.3195 2.3195 0.0667 2.88%
2024-02-20 000835 华润元大富时中国A50指数 2.3195 2.3195 2.3180 2.3180 0.0015 0.06%
2024-02-19 000835 华润元大富时中国A50指数 2.3180 2.3180 2.2977 2.2977 0.0203 0.88%
2024-02-08 000835 华润元大富时中国A50指数 2.2977 2.2977 2.2900 2.2900 0.0077 0.34%
2024-02-07 000835 华润元大富时中国A50指数 2.2900 2.2900 2.2718 2.2718 0.0182 0.80%
2024-02-06 000835 华润元大富时中国A50指数 2.2718 2.2718 2.1975 2.1975 0.0743 3.38%
2024-02-05 000835 华润元大富时中国A50指数 2.1975 2.1975 2.1652 2.1652 0.0323 1.49%
2024-02-02 000835 华润元大富时中国A50指数 2.1652 2.1652 2.1945 2.1945 -0.0293 -1.34%
2024-02-01 000835 华润元大富时中国A50指数 2.1945 2.1945 2.1983 2.1983 -0.0038 -0.17%
2024-01-31 000835 华润元大富时中国A50指数 2.1983 2.1983 2.2066 2.2066 -0.0083 -0.38%
2024-01-30 000835 华润元大富时中国A50指数 2.2066 2.2066 2.2514 2.2514 -0.0448 -1.99%
2024-01-29 000835 华润元大富时中国A50指数 2.2514 2.2514 2.2631 2.2631 -0.0117 -0.52%
2024-01-26 000835 华润元大富时中国A50指数 2.2631 2.2631 2.2670 2.2670 -0.0039 -0.17%
2024-01-25 000835 华润元大富时中国A50指数 2.2670 2.2670 2.2211 2.2211 0.0459 2.07%
2024-01-24 000835 华润元大富时中国A50指数 2.2211 2.2211 2.1938 2.1938 0.0273 1.24%
2024-01-23 000835 华润元大富时中国A50指数 2.1938 2.1938 2.1910 2.1910 0.0028 0.13%
2024-01-22 000835 华润元大富时中国A50指数 2.1910 2.1910 2.2172 2.2172 -0.0262 -1.18%
2024-01-19 000835 华润元大富时中国A50指数 2.2172 2.2172 2.2115 2.2115 0.0057 0.26%
2024-01-18 000835 华润元大富时中国A50指数 2.2115 2.2115 2.1831 2.1831 0.0284 1.30%
2024-01-17 000835 华润元大富时中国A50指数 2.1831 2.1831 2.2344 2.2344 -0.0513 -2.30%
2024-01-16 000835 华润元大富时中国A50指数 2.2344 2.2344 2.2218 2.2218 0.0126 0.57%
2024-01-15 000835 华润元大富时中国A50指数 2.2218 2.2218 2.2248 2.2248 -0.0030 -0.13%
2024-01-12 000835 华润元大富时中国A50指数 2.2248 2.2248 2.2328 2.2328 -0.0080 -0.36%
2024-01-11 000835 华润元大富时中国A50指数 2.2328 2.2328 2.2208 2.2208 0.0120 0.54%
2024-01-10 000835 华润元大富时中国A50指数 2.2208 2.2208 2.2274 2.2274 -0.0066 -0.30%
2024-01-09 000835 华润元大富时中国A50指数 2.2274 2.2274 2.2223 2.2223 0.0051 0.23%
2024-01-08 000835 华润元大富时中国A50指数 2.2223 2.2223 2.2537 2.2537 -0.0314 -1.39%
2024-01-05 000835 华润元大富时中国A50指数 2.2537 2.2537 2.2605 2.2605 -0.0068 -0.30%
2024-01-04 000835 华润元大富时中国A50指数 2.2605 2.2605 2.2867 2.2867 -0.0262 -1.15%
2024-01-03 000835 华润元大富时中国A50指数 2.2867 2.2867 2.2933 2.2933 -0.0066 -0.29%
2024-01-02 000835 华润元大富时中国A50指数 2.2933 2.2933 2.3365 2.3365 -0.0432 -1.85%
2023-12-29 000835 华润元大富时中国A50指数 2.3365 2.3365 2.3269 2.3269 0.0096 0.41%
2023-12-28 000835 华润元大富时中国A50指数 2.3269 2.3269 2.2631 2.2631 0.0638 2.82%