华润元大富时中国A50指数基金净值查询(000835)
今天最新净值
2.4563
0.0118 0.4800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.4469
0.0000 0.0015%
- 累计净值:2.4563
- 成立日期:2014-11-20
- 基金类型:
- 成立份额:7.146亿份
- 最近份额:0.7850亿
- 最近资产:
- 基金公司:华润元大基金
- 基金经理:李武群 胡永杰
近一季,华润元大富时中国A50指数(000835)基金累计收益率8.70%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4469 |
2.4469 |
2.4681 |
2.4681 |
-0.0212 |
-0.86% |
2024-03-26 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4681 |
2.4681 |
2.4443 |
2.4443 |
0.0238 |
0.97% |
2024-03-25 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4443 |
2.4443 |
2.4507 |
2.4507 |
-0.0064 |
-0.26% |
2024-03-22 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4507 |
2.4507 |
2.4761 |
2.4761 |
-0.0254 |
-1.03% |
2024-03-21 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4761 |
2.4761 |
2.4738 |
2.4738 |
0.0023 |
0.09% |
2024-03-20 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4738 |
2.4738 |
2.4664 |
2.4664 |
0.0074 |
0.30% |
2024-03-19 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4664 |
2.4664 |
2.4695 |
2.4695 |
-0.0031 |
-0.13% |
2024-03-18 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4695 |
2.4695 |
2.4563 |
2.4563 |
0.0132 |
0.54% |
2024-03-15 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4563 |
2.4563 |
2.4445 |
2.4445 |
0.0118 |
0.48% |
2024-03-14 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4445 |
2.4445 |
2.4493 |
2.4493 |
-0.0048 |
-0.20% |
|
2024-03-13 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4493 |
2.4493 |
2.4693 |
2.4693 |
-0.0200 |
-0.81% |
2024-03-12 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4693 |
2.4693 |
2.4363 |
2.4363 |
0.0330 |
1.35% |
2024-03-11 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4363 |
2.4363 |
2.3870 |
2.3870 |
0.0493 |
2.07% |
2024-03-08 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3870 |
2.3870 |
2.3879 |
2.3879 |
-0.0009 |
-0.04% |
2024-03-07 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3879 |
2.3879 |
2.3971 |
2.3971 |
-0.0092 |
-0.38% |
2024-03-06 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3971 |
2.3971 |
2.4154 |
2.4154 |
-0.0183 |
-0.76% |
2024-03-05 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4154 |
2.4154 |
2.3911 |
2.3911 |
0.0243 |
1.02% |
2024-03-04 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3911 |
2.3911 |
2.4008 |
2.4008 |
-0.0097 |
-0.40% |
2024-03-01 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4008 |
2.4008 |
2.3984 |
2.3984 |
0.0024 |
0.10% |
2024-02-29 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3984 |
2.3984 |
2.3659 |
2.3659 |
0.0325 |
1.37% |
2024-02-28 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3659 |
2.3659 |
2.3846 |
2.3846 |
-0.0187 |
-0.78% |
2024-02-27 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3846 |
2.3846 |
2.3700 |
2.3700 |
0.0146 |
0.62% |
2024-02-26 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3700 |
2.3700 |
2.4058 |
2.4058 |
-0.0358 |
-1.49% |
2024-02-23 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4058 |
2.4058 |
2.4012 |
2.4012 |
0.0046 |
0.19% |
2024-02-22 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4012 |
2.4012 |
2.3862 |
2.3862 |
0.0150 |
0.63% |
|
2024-02-21 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3862 |
2.3862 |
2.3195 |
2.3195 |
0.0667 |
2.88% |
2024-02-20 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3195 |
2.3195 |
2.3180 |
2.3180 |
0.0015 |
0.06% |
2024-02-19 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3180 |
2.3180 |
2.2977 |
2.2977 |
0.0203 |
0.88% |
2024-02-08 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2977 |
2.2977 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0077 |
0.34% |
2024-02-07 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2900 |
2.2900 |
2.2718 |
2.2718 |
0.0182 |
0.80% |
2024-02-06 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2718 |
2.2718 |
2.1975 |
2.1975 |
0.0743 |
3.38% |
2024-02-05 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.1975 |
2.1975 |
2.1652 |
2.1652 |
0.0323 |
1.49% |
2024-02-02 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.1652 |
2.1652 |
2.1945 |
2.1945 |
-0.0293 |
-1.34% |
2024-02-01 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.1945 |
2.1945 |
2.1983 |
2.1983 |
-0.0038 |
-0.17% |
2024-01-31 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.1983 |
2.1983 |
2.2066 |
2.2066 |
-0.0083 |
-0.38% |
2024-01-30 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2066 |
2.2066 |
2.2514 |
2.2514 |
-0.0448 |
-1.99% |
2024-01-29 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2514 |
2.2514 |
2.2631 |
2.2631 |
-0.0117 |
-0.52% |
2024-01-26 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2631 |
2.2631 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.0039 |
-0.17% |
2024-01-25 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2670 |
2.2670 |
2.2211 |
2.2211 |
0.0459 |
2.07% |
2024-01-24 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2211 |
2.2211 |
2.1938 |
2.1938 |
0.0273 |
1.24% |
2024-01-23 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.1938 |
2.1938 |
2.1910 |
2.1910 |
0.0028 |
0.13% |
2024-01-22 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.1910 |
2.1910 |
2.2172 |
2.2172 |
-0.0262 |
-1.18% |
2024-01-19 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2172 |
2.2172 |
2.2115 |
2.2115 |
0.0057 |
0.26% |
2024-01-18 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2115 |
2.2115 |
2.1831 |
2.1831 |
0.0284 |
1.30% |
2024-01-17 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.1831 |
2.1831 |
2.2344 |
2.2344 |
-0.0513 |
-2.30% |
2024-01-16 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2344 |
2.2344 |
2.2218 |
2.2218 |
0.0126 |
0.57% |
2024-01-15 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2218 |
2.2218 |
2.2248 |
2.2248 |
-0.0030 |
-0.13% |
2024-01-12 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2248 |
2.2248 |
2.2328 |
2.2328 |
-0.0080 |
-0.36% |
2024-01-11 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2328 |
2.2328 |
2.2208 |
2.2208 |
0.0120 |
0.54% |
2024-01-10 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2208 |
2.2208 |
2.2274 |
2.2274 |
-0.0066 |
-0.30% |
2024-01-09 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2274 |
2.2274 |
2.2223 |
2.2223 |
0.0051 |
0.23% |
2024-01-08 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2223 |
2.2223 |
2.2537 |
2.2537 |
-0.0314 |
-1.39% |
2024-01-05 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2537 |
2.2537 |
2.2605 |
2.2605 |
-0.0068 |
-0.30% |
2024-01-04 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2605 |
2.2605 |
2.2867 |
2.2867 |
-0.0262 |
-1.15% |
2024-01-03 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2867 |
2.2867 |
2.2933 |
2.2933 |
-0.0066 |
-0.29% |
2024-01-02 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2933 |
2.2933 |
2.3365 |
2.3365 |
-0.0432 |
-1.85% |
2023-12-29 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3365 |
2.3365 |
2.3269 |
2.3269 |
0.0096 |
0.41% |
2023-12-28 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3269 |
2.3269 |
2.2631 |
2.2631 |
0.0638 |
2.82% |