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兴业3个月定开债券 - 基金主页(代码:005338)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0164 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2389
成立日期：2018-06-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：49.2099亿
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：徐青倪侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	-0.16%	0.42%	1.66%	4.27%	8.16%	12.30%	26.13%
同类排名	789/3093	2298/3177	1237/3140	748/3059	977/2721	424/2345	582/2038	-

兴业3个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0100元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.0150元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	分红	每份派现金0.0160元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0280元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	分红	每份派现金0.0100元

兴业3个月定开债券基金动态

兴业3个月定开债券徐青离任兴业基金4只基金

兴业嘉瑞6个月定开债券A、C成立于2017年3月20日，截至2022年10月20日，其今年来收益率分别为4.15%、3.86%，成立来收益率分别为30.05%、27.25%，累计净值分别为1.2686元、1.2457元。
标签：收益率收益成立债券兴业净值截至关联基金：兴业3个月定开债券兴业嘉华一年定开债券发起式兴业聚源混合C
兴业3个月定开债券兴业基金4只基金增聘基金经理倪侃

兴业嘉瑞6个月定开债券A、C成立于2017年3月20日，截至2022年10月17日，其今年来收益率分别为4.11%、3.82%，成立来收益率分别为30.00%、27.20%，累计净值分别为1.2682元、1.2453元。
标签：收益率收益兴业成立净值截至债券关联基金：兴业3个月定开债券兴业嘉华一年定开债券发起式兴业聚源混合C

兴业3个月定开债券(005338)基金档案

基金代码	005338	基金简称	兴业3个月定开债券	基金全称
发行日期	2018-04-27~2018-06-04	成立日期	2018-06-06	基金类型
基金经理	徐青倪侃	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产		最近份额	49.2099亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业消费精选混合A	0.6783	0.67%
兴业消费精选混合C	0.6670	0.65%
兴业高端制造C	0.7069	0.53%
兴业高端制造A	0.7178	0.52%
兴业中证500指数增强C	0.8936	0.42%
兴业中证500指数增强A	0.8986	0.41%
兴业聚利	1.9000	0.31%
兴业机遇债券A	1.3661	0.26%
兴业睿进混合A	0.7631	0.24%
兴业睿进混合C	0.7490	0.24%