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兴业3个月定开债券(005338)基金分红送配

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今天最新净值 1.0159 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2934
成立日期：2018-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：72.3522亿
最近资产：43.12亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐青倪侃

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	每份派现金0.0100元
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	每份派现金0.0200元
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	每份派现金0.0250元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0100元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	每份派现金0.0150元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	每份派现金0.0160元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	每份派现金0.0280元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0100元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	每份派现金0.0105元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	每份派现金0.0332元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	每份派现金0.0050元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	每份派现金0.0120元
2019-05-29	2019-05-29	2019-05-30	每份派现金0.0118元
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	每份派现金0.0180元

基金动态

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有期混合A	1.0700	3.05%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.0488	3.05%
兴业研究精选混合A	1.8802	3.01%
兴业高端制造A	1.0330	2.96%
兴业高端制造C	1.0088	2.96%
兴业科技创新混合发起式A	1.1401	2.86%
兴业科技创新混合发起式C	1.1381	2.86%
兴业多策略	2.3510	2.44%