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兴业3个月定开债券基金净值查询(005338)

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今天最新净值 1.0394 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3169
成立日期：2018-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：72.3522亿
最近资产：43.41亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：倪侃

近一周兴业3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业3个月定开债券(005338)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005338	兴业3个月定开债券	1.0395	1.3170	1.0394	1.3169	0.0001	0.01%
2026-09-15	005338	兴业3个月定开债券	1.0394	1.3169	1.0392	1.3167	0.0002	0.02%
2026-09-14	005338	兴业3个月定开债券	1.0392	1.3167	1.0391	1.3166	0.0001	0.01%
2026-09-11	005338	兴业3个月定开债券	1.0391	1.3166	1.0392	1.3167	-0.0001	-0.01%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%