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兴业3个月定开债券基金净值查询(005338)

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今天最新净值 1.0394 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3169
成立日期：2018-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：72.3522亿
最近资产：43.41亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：倪侃

近一周兴业3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业3个月定开债券(005338)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005338	兴业3个月定开债券	1.0395	1.3170	1.0394	1.3169	0.0001	0.01%
2026-09-15	005338	兴业3个月定开债券	1.0394	1.3169	1.0392	1.3167	0.0002	0.02%
2026-09-14	005338	兴业3个月定开债券	1.0392	1.3167	1.0391	1.3166	0.0001	0.01%
2026-09-11	005338	兴业3个月定开债券	1.0391	1.3166	1.0392	1.3167	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005338	兴业3个月定开债券	1.0392	1.3167	1.0392	1.3167	0.0000	0.00%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.04%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.04%
兴业多策略	2.5830	3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.52%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.09%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.07%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%