兴业90天滚动持有中短债C(兴业90天中短债C)基金净值查询(015082)

今天最新净值 1.1209 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1209
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：30.3269亿
最近资产：32.75亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含

近一季兴业90天滚动持有中短债C|兴业90天中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业90天滚动持有中短债C(015082)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1210	1.1210	1.1209	1.1209	0.0001	0.01%
2026-09-15	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1209	1.1209	1.1208	1.1208	0.0001	0.01%
2026-09-14	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1208	1.1208	1.1207	1.1207	0.0001	0.01%
2026-09-11	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%
2026-09-10	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%
2026-09-09	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1207	1.1207	1.1206	1.1206	0.0001	0.01%
2026-09-08	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1206	1.1206	1.1206	1.1206	0.0000	0.00%
2026-09-07	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1206	1.1206	1.1204	1.1204	0.0002	0.02%
2026-09-04	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1204	1.1204	1.1203	1.1203	0.0001	0.01%
2026-09-03	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1203	1.1203	1.1201	1.1201	0.0002	0.02%

2026-09-02	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1201	1.1201	1.1200	1.1200	0.0001	0.01%
2026-09-01	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1200	1.1200	1.1198	1.1198	0.0002	0.02%
2026-08-31	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1198	1.1198	1.1196	1.1196	0.0002	0.02%
2026-08-28	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1196	1.1196	1.1197	1.1197	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1197	1.1197	1.1199	1.1199	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1199	1.1199	1.1199	1.1199	0.0000	0.00%
2026-08-25	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1199	1.1199	1.1199	1.1199	0.0000	0.00%
2026-08-24	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1199	1.1199	1.1197	1.1197	0.0002	0.02%
2026-08-21	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1197	1.1197	1.1197	1.1197	0.0000	0.00%
2026-08-20	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1197	1.1197	1.1198	1.1198	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1198	1.1198	1.1200	1.1200	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1200	1.1200	1.1197	1.1197	0.0003	0.03%
2026-08-17	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1197	1.1197	1.1195	1.1195	0.0002	0.02%
2026-08-14	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1195	1.1195	1.1194	1.1194	0.0001	0.01%
2026-08-13	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1194	1.1194	1.1192	1.1192	0.0002	0.02%

2026-08-12	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191	0.0001	0.01%
2026-08-11	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1191	1.1191	1.1191	1.1191	0.0000	0.00%
2026-08-10	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1191	1.1191	1.1189	1.1189	0.0002	0.02%
2026-08-07	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1189	1.1189	1.1188	1.1188	0.0001	0.01%
2026-08-06	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1188	1.1188	1.1187	1.1187	0.0001	0.01%
2026-08-05	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1187	1.1187	1.1187	1.1187	0.0000	0.00%
2026-08-04	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1187	1.1187	1.1186	1.1186	0.0001	0.01%
2026-08-03	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185	0.0001	0.01%
2026-07-31	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1185	1.1185	1.1184	1.1184	0.0001	0.01%
2026-07-30	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1184	1.1184	1.1182	1.1182	0.0002	0.02%
2026-07-29	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1182	1.1182	1.1182	1.1182	0.0000	0.00%
2026-07-28	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1182	1.1182	1.1183	1.1183	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1183	1.1183	1.1183	1.1183	0.0000	0.00%
2026-07-24	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1183	1.1183	1.1182	1.1182	0.0001	0.01%
2026-07-23	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1182	1.1182	1.1182	1.1182	0.0000	0.00%
2026-07-22	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%
2026-07-21	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1181	1.1181	1.1180	1.1180	0.0001	0.01%
2026-07-20	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1180	1.1180	1.1180	1.1180	0.0000	0.00%
2026-07-17	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1180	1.1180	1.1178	1.1178	0.0002	0.02%
2026-07-16	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1178	1.1178	1.1179	1.1179	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1179	1.1179	1.1177	1.1177	0.0002	0.02%
2026-07-14	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1177	1.1177	1.1177	1.1177	0.0000	0.00%
2026-07-13	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1177	1.1177	1.1176	1.1176	0.0001	0.01%
2026-07-10	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1176	1.1176	1.1176	1.1176	0.0000	0.00%
2026-07-09	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1176	1.1176	1.1175	1.1175	0.0001	0.01%
2026-07-08	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1175	1.1175	1.1174	1.1174	0.0001	0.01%
2026-07-07	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1174	1.1174	1.1174	1.1174	0.0000	0.00%
2026-07-06	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1174	1.1174	1.1171	1.1171	0.0003	0.03%
2026-07-03	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1171	1.1171	1.1171	1.1171	0.0000	0.00%
2026-07-02	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1171	1.1171	1.1170	1.1170	0.0001	0.01%
2026-07-01	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1170	1.1170	1.1174	1.1174	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1174	1.1174	1.1174	1.1174	0.0000	0.00%
2026-06-29	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1174	1.1174	1.1171	1.1171	0.0003	0.03%
2026-06-26	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1171	1.1171	1.1170	1.1170	0.0001	0.01%
2026-06-25	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1170	1.1170	1.1168	1.1168	0.0002	0.02%
2026-06-24	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1168	1.1168	1.1166	1.1166	0.0002	0.02%
2026-06-23	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1166	1.1166	1.1168	1.1168	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1168	1.1168	1.1166	1.1166	0.0002	0.02%
2026-06-18	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1166	1.1166	1.1165	1.1165	0.0001	0.01%
2026-06-17	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1165	1.1165	1.1162	1.1162	0.0003	0.03%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%