基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴业90天滚动持有中短债C(兴业90天中短债C)基金净值查询(015082)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1210 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1210
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：30.3269亿
最近资产：32.75亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含

近一周兴业90天滚动持有中短债C|兴业90天中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业90天滚动持有中短债C(015082)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1212	1.1212	1.1210	1.1210	0.0002	0.02%
2026-09-16	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1210	1.1210	1.1209	1.1209	0.0001	0.01%
2026-09-15	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1209	1.1209	1.1208	1.1208	0.0001	0.01%
2026-09-14	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1208	1.1208	1.1207	1.1207	0.0001	0.01%
2026-09-11	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%