兴业90天滚动持有中短债C(兴业90天中短债C)基金净值查询(015082)

今天最新净值 1.1210 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1210
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：30.3269亿
最近资产：32.75亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含

近一月兴业90天滚动持有中短债C|兴业90天中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业90天滚动持有中短债C(015082)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1212	1.1212	1.1210	1.1210	0.0002	0.02%
2026-09-16	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1210	1.1210	1.1209	1.1209	0.0001	0.01%
2026-09-15	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1209	1.1209	1.1208	1.1208	0.0001	0.01%
2026-09-14	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1208	1.1208	1.1207	1.1207	0.0001	0.01%
2026-09-11	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%
2026-09-10	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%
2026-09-09	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1207	1.1207	1.1206	1.1206	0.0001	0.01%
2026-09-08	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1206	1.1206	1.1206	1.1206	0.0000	0.00%
2026-09-07	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1206	1.1206	1.1204	1.1204	0.0002	0.02%
2026-09-04	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1204	1.1204	1.1203	1.1203	0.0001	0.01%

2026-09-03	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1203	1.1203	1.1201	1.1201	0.0002	0.02%
2026-09-02	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1201	1.1201	1.1200	1.1200	0.0001	0.01%
2026-09-01	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1200	1.1200	1.1198	1.1198	0.0002	0.02%
2026-08-31	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1198	1.1198	1.1196	1.1196	0.0002	0.02%
2026-08-28	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1196	1.1196	1.1197	1.1197	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1197	1.1197	1.1199	1.1199	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1199	1.1199	1.1199	1.1199	0.0000	0.00%
2026-08-25	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1199	1.1199	1.1199	1.1199	0.0000	0.00%
2026-08-24	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1199	1.1199	1.1197	1.1197	0.0002	0.02%
2026-08-21	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1197	1.1197	1.1197	1.1197	0.0000	0.00%
2026-08-20	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1197	1.1197	1.1198	1.1198	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1198	1.1198	1.1200	1.1200	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1200	1.1200	1.1197	1.1197	0.0003	0.03%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%