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兴业中证银行50金融债指数A - 基金主页(代码:008042)

今天最新净值 1.0500 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1490
  • 成立日期:2019-11-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.5144亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:蔡艳菲 杨逸君 雷志强
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.98% -0.21% 0.47% 1.44% 4.01% 7.03% 11.54% 15.53%
同类排名 129/406 351/428 174/422 120/391 112/329 76/258 71/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-14 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 分红 每份派现金0.0150元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-08 分红 每份派现金0.0200元
2021-09-06 2021-09-06 2021-09-07 分红 每份派现金0.0100元
兴业中证银行50金融债指数A基金动态
兴业中证银行50金融债指数A(008042)基金档案
基金代码 008042 基金简称 兴业中证银行50金融债指数A 基金全称
发行日期 2019-10-28~2019-11-15 成立日期 2019-11-19 基金类型
基金经理 蔡艳菲 杨逸君 雷志强 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 最近份额 12.5144亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率