兴业中证银行50金融债指数A基金净值查询(008042)
今天最新净值
1.0760
0.0006 0.06%
2025-12-18
- 累计净值：1.2000
- 成立日期：2019-11-19
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.5076亿
- 最近资产：29.19亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：蔡艳菲 杨逸君 雷志强
近一月,兴业中证银行50金融债指数A(008042)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0762 |
1.2002 |
1.0760 |
1.2000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0760 |
1.2000 |
1.0754 |
1.1994 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0754 |
1.1994 |
1.0753 |
1.1993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0753 |
1.1993 |
1.0758 |
1.1998 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0758 |
1.1998 |
1.0762 |
1.2002 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0762 |
1.2002 |
1.0757 |
1.1997 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0757 |
1.1997 |
1.0754 |
1.1994 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0754 |
1.1994 |
1.0750 |
1.1990 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0750 |
1.1990 |
1.0750 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0750 |
1.1990 |
1.0746 |
1.1986 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-12-04 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0746 |
1.1986 |
1.0755 |
1.1995 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0755 |
1.1995 |
1.0759 |
1.1999 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0759 |
1.1999 |
1.0762 |
1.2002 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0762 |
1.2002 |
1.0760 |
1.2000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0760 |
1.2000 |
1.0756 |
1.1996 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0756 |
1.1996 |
1.0759 |
1.1999 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0759 |
1.1999 |
1.0765 |
1.2005 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0765 |
1.2005 |
1.0768 |
1.2008 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0768 |
1.2008 |
1.0767 |
1.2007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0767 |
1.2007 |
1.0767 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0767 |
1.2007 |
1.0766 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0766 |
1.2006 |
1.0767 |
1.2007 |
-0.0001 |
-0.01% |
