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今天最新净值 1.0753 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1993
成立日期：2019-11-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.5076亿
最近资产：29.19亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：蔡艳菲杨逸君雷志强

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0250元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	每份派现金0.0100元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派现金0.0150元
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	每份派现金0.0100元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	每份派现金0.0200元
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-07	每份派现金0.0100元
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	每份派现金0.0100元

基金动态

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有期混合A	1.0700	3.05%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.0488	3.05%
兴业研究精选混合A	1.8802	3.01%
兴业高端制造A	1.0330	2.96%
兴业高端制造C	1.0088	2.96%
兴业科技创新混合发起式A	1.1401	2.86%
兴业科技创新混合发起式C	1.1381	2.86%
兴业多策略	2.3510	2.44%