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兴业中证银行50金融债指数A基金净值查询(008042)

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今天最新净值 1.0762 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2002
成立日期：2019-11-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.5076亿
最近资产：29.19亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：蔡艳菲杨逸君雷志强

近一周兴业中证银行50金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业中证银行50金融债指数A(008042)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0768	1.2008	1.0762	1.2002	0.0006	0.06%
2025-12-18	008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0762	1.2002	1.0760	1.2000	0.0002	0.02%
2025-12-17	008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0760	1.2000	1.0754	1.1994	0.0006	0.06%
2025-12-16	008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0754	1.1994	1.0753	1.1993	0.0001	0.01%
2025-12-15	008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0753	1.1993	1.0758	1.1998	-0.0005	-0.05%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业安保优选混合A	1.9514	2.37%
兴业消费精选混合A	0.7652	1.55%
兴业消费精选混合C	0.7461	1.55%
兴业医疗保健A	0.7855	1.53%
兴业医疗保健C	0.7669	1.52%
兴业先进制造混合发起式A	1.0826	1.34%
兴业先进制造混合发起式C	1.0804	1.33%
兴业医疗创新混合发起式C	0.9210	1.20%
兴业医疗创新混合发起式A	0.9089	1.19%
兴业中证500指数增强A	1.3050	1.11%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%