兴业一年持有债券C(兴业一年持有期债券C)基金净值查询(014249)
今天最新净值
1.1225
-0.0003 -0.03%
2025-12-16
- 累计净值：1.1225
- 成立日期：2021-12-13
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.3322亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：周鸣 蔡艳菲
近一季兴业一年持有债券C|兴业一年持有期债券C基金净值查询
近一季,兴业一年持有债券C(014249)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1225 |
1.1225 |
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0.00% |
| 2025-12-15 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1228 |
1.1228 |
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1.1229 |
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-0.01% |
| 2025-12-11 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1229 |
1.1229 |
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0.04% |
| 2025-12-10 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1225 |
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1.1223 |
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| 2025-12-09 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1223 |
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| 2025-12-08 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1221 |
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| 2025-12-05 |
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兴业一年持有债券C |
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1.1222 |
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| 2025-12-04 |
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兴业一年持有债券C |
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1.1221 |
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| 2025-12-03 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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|
|
| 2025-12-02 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1231 |
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1.1233 |
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| 2025-12-01 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1233 |
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| 2025-11-28 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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| 2025-11-27 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1231 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1240 |
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| 2025-11-24 |
014249 |
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1.1242 |
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| 2025-11-21 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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| 2025-11-20 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1241 |
1.1241 |
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| 2025-11-19 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1241 |
1.1241 |
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| 2025-11-18 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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| 2025-11-17 |
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兴业一年持有债券C |
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1.1240 |
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1.1238 |
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| 2025-11-14 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1238 |
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| 2025-11-13 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1237 |
1.1237 |
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| 2025-11-12 |
014249 |
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1.1237 |
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0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
014249 |
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1.1234 |
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1.1233 |
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| 2025-11-10 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1233 |
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1.1232 |
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| 2025-11-07 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1232 |
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-0.02% |
| 2025-11-06 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1234 |
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1.1237 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1237 |
1.1237 |
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1.1235 |
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| 2025-11-04 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1235 |
1.1235 |
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1.1233 |
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| 2025-11-03 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1233 |
1.1233 |
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1.1231 |
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| 2025-10-31 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1231 |
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1.1224 |
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| 2025-10-30 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1224 |
1.1224 |
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0.03% |
| 2025-10-29 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1221 |
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1.1218 |
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| 2025-10-28 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1218 |
1.1211 |
1.1211 |
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| 2025-10-27 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1211 |
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1.1207 |
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| 2025-10-24 |
014249 |
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1.1207 |
1.1207 |
1.1207 |
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| 2025-10-23 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1207 |
1.1207 |
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1.1205 |
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| 2025-10-22 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1205 |
1.1205 |
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1.1203 |
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| 2025-10-21 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1201 |
1.1201 |
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| 2025-10-20 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1201 |
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| 2025-10-17 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1200 |
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1.1194 |
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| 2025-10-16 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1194 |
1.1194 |
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1.1191 |
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0.03% |
| 2025-10-15 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1191 |
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| 2025-10-14 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1190 |
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1.1189 |
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| 2025-10-13 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1189 |
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| 2025-10-10 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1182 |
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| 2025-10-09 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1181 |
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| 2025-09-30 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1175 |
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| 2025-09-29 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1171 |
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| 2025-09-26 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1170 |
1.1170 |
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1.1169 |
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| 2025-09-25 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
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1.1169 |
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| 2025-09-24 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1175 |
1.1175 |
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1.1183 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1183 |
1.1183 |
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1.1189 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1189 |
1.1189 |
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0.00% |
| 2025-09-19 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
014249 |
兴业一年持有债券C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0004 |
0.04% |
