兴业一年持有债券C(兴业一年持有期债券C)基金净值查询(014249)

今天最新净值 1.1441 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1441
成立日期：2021-12-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.9662亿
最近资产：13.45亿
基金公司：兴业基金
基金经理：周鸣蔡艳菲

近一季兴业一年持有债券C|兴业一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业一年持有债券C(014249)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014249	兴业一年持有债券C	1.1441	1.1441	1.1440	1.1440	0.0001	0.01%
2026-09-14	014249	兴业一年持有债券C	1.1440	1.1440	1.1438	1.1438	0.0002	0.02%
2026-09-11	014249	兴业一年持有债券C	1.1438	1.1438	1.1438	1.1438	0.0000	0.00%
2026-09-10	014249	兴业一年持有债券C	1.1438	1.1438	1.1438	1.1438	0.0000	0.00%
2026-09-09	014249	兴业一年持有债券C	1.1438	1.1438	1.1437	1.1437	0.0001	0.01%
2026-09-08	014249	兴业一年持有债券C	1.1437	1.1437	1.1437	1.1437	0.0000	0.00%
2026-09-07	014249	兴业一年持有债券C	1.1437	1.1437	1.1434	1.1434	0.0003	0.03%
2026-09-04	014249	兴业一年持有债券C	1.1434	1.1434	1.1433	1.1433	0.0001	0.01%
2026-09-03	014249	兴业一年持有债券C	1.1433	1.1433	1.1433	1.1433	0.0000	0.00%
2026-09-02	014249	兴业一年持有债券C	1.1433	1.1433	1.1432	1.1432	0.0001	0.01%

2026-09-01	014249	兴业一年持有债券C	1.1432	1.1432	1.1431	1.1431	0.0001	0.01%
2026-08-31	014249	兴业一年持有债券C	1.1431	1.1431	1.1430	1.1430	0.0001	0.01%
2026-08-28	014249	兴业一年持有债券C	1.1430	1.1430	1.1431	1.1431	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	014249	兴业一年持有债券C	1.1431	1.1431	1.1432	1.1432	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	014249	兴业一年持有债券C	1.1432	1.1432	1.1432	1.1432	0.0000	0.00%
2026-08-25	014249	兴业一年持有债券C	1.1432	1.1432	1.1431	1.1431	0.0001	0.01%
2026-08-24	014249	兴业一年持有债券C	1.1431	1.1431	1.1430	1.1430	0.0001	0.01%
2026-08-21	014249	兴业一年持有债券C	1.1430	1.1430	1.1431	1.1431	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014249	兴业一年持有债券C	1.1431	1.1431	1.1432	1.1432	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014249	兴业一年持有债券C	1.1432	1.1432	1.1433	1.1433	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	014249	兴业一年持有债券C	1.1433	1.1433	1.1429	1.1429	0.0004	0.03%
2026-08-17	014249	兴业一年持有债券C	1.1429	1.1429	1.1427	1.1427	0.0002	0.02%
2026-08-14	014249	兴业一年持有债券C	1.1427	1.1427	1.1426	1.1426	0.0001	0.01%
2026-08-13	014249	兴业一年持有债券C	1.1426	1.1426	1.1424	1.1424	0.0002	0.02%
2026-08-12	014249	兴业一年持有债券C	1.1424	1.1424	1.1423	1.1423	0.0001	0.01%

2026-08-11	014249	兴业一年持有债券C	1.1423	1.1423	1.1423	1.1423	0.0000	0.00%
2026-08-10	014249	兴业一年持有债券C	1.1423	1.1423	1.1420	1.1420	0.0003	0.03%
2026-08-07	014249	兴业一年持有债券C	1.1420	1.1420	1.1419	1.1419	0.0001	0.01%
2026-08-06	014249	兴业一年持有债券C	1.1419	1.1419	1.1418	1.1418	0.0001	0.01%
2026-08-05	014249	兴业一年持有债券C	1.1418	1.1418	1.1417	1.1417	0.0001	0.01%
2026-08-04	014249	兴业一年持有债券C	1.1417	1.1417	1.1416	1.1416	0.0001	0.01%
2026-08-03	014249	兴业一年持有债券C	1.1416	1.1416	1.1414	1.1414	0.0002	0.02%
2026-07-31	014249	兴业一年持有债券C	1.1414	1.1414	1.1413	1.1413	0.0001	0.01%
2026-07-30	014249	兴业一年持有债券C	1.1413	1.1413	1.1412	1.1412	0.0001	0.01%
2026-07-29	014249	兴业一年持有债券C	1.1412	1.1412	1.1413	1.1413	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	014249	兴业一年持有债券C	1.1413	1.1413	1.1415	1.1415	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	014249	兴业一年持有债券C	1.1415	1.1415	1.1414	1.1414	0.0001	0.01%
2026-07-24	014249	兴业一年持有债券C	1.1414	1.1414	1.1413	1.1413	0.0001	0.01%
2026-07-23	014249	兴业一年持有债券C	1.1413	1.1413	1.1413	1.1413	0.0000	0.00%
2026-07-22	014249	兴业一年持有债券C	1.1413	1.1413	1.1411	1.1411	0.0002	0.02%
2026-07-21	014249	兴业一年持有债券C	1.1411	1.1411	1.1410	1.1410	0.0001	0.01%
2026-07-20	014249	兴业一年持有债券C	1.1410	1.1410	1.1410	1.1410	0.0000	0.00%
2026-07-17	014249	兴业一年持有债券C	1.1410	1.1410	1.1409	1.1409	0.0001	0.01%
2026-07-16	014249	兴业一年持有债券C	1.1409	1.1409	1.1409	1.1409	0.0000	0.00%
2026-07-15	014249	兴业一年持有债券C	1.1409	1.1409	1.1408	1.1408	0.0001	0.01%
2026-07-14	014249	兴业一年持有债券C	1.1408	1.1408	1.1407	1.1407	0.0001	0.01%
2026-07-13	014249	兴业一年持有债券C	1.1407	1.1407	1.1406	1.1406	0.0001	0.01%
2026-07-10	014249	兴业一年持有债券C	1.1406	1.1406	1.1405	1.1405	0.0001	0.01%
2026-07-09	014249	兴业一年持有债券C	1.1405	1.1405	1.1404	1.1404	0.0001	0.01%
2026-07-08	014249	兴业一年持有债券C	1.1404	1.1404	1.1403	1.1403	0.0001	0.01%
2026-07-07	014249	兴业一年持有债券C	1.1403	1.1403	1.1403	1.1403	0.0000	0.00%
2026-07-06	014249	兴业一年持有债券C	1.1403	1.1403	1.1400	1.1400	0.0003	0.03%
2026-07-03	014249	兴业一年持有债券C	1.1400	1.1400	1.1399	1.1399	0.0001	0.01%
2026-07-02	014249	兴业一年持有债券C	1.1399	1.1399	1.1398	1.1398	0.0001	0.01%
2026-07-01	014249	兴业一年持有债券C	1.1398	1.1398	1.1403	1.1403	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	014249	兴业一年持有债券C	1.1403	1.1403	1.1403	1.1403	0.0000	0.00%
2026-06-29	014249	兴业一年持有债券C	1.1403	1.1403	1.1399	1.1399	0.0004	0.04%
2026-06-26	014249	兴业一年持有债券C	1.1399	1.1399	1.1398	1.1398	0.0001	0.01%
2026-06-25	014249	兴业一年持有债券C	1.1398	1.1398	1.1395	1.1395	0.0003	0.03%
2026-06-24	014249	兴业一年持有债券C	1.1395	1.1395	1.1393	1.1393	0.0002	0.02%
2026-06-23	014249	兴业一年持有债券C	1.1393	1.1393	1.1397	1.1397	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	014249	兴业一年持有债券C	1.1397	1.1397	1.1394	1.1394	0.0003	0.03%
2026-06-18	014249	兴业一年持有债券C	1.1394	1.1394	1.1391	1.1391	0.0003	0.03%
2026-06-17	014249	兴业一年持有债券C	1.1391	1.1391	1.1387	1.1387	0.0004	0.04%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
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长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%