兴业一年持有债券C(兴业一年持有期债券C)基金净值查询(014249)

今天最新净值 1.1225 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1225
成立日期：2021-12-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.3322亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：周鸣蔡艳菲

近一月兴业一年持有债券C|兴业一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业一年持有债券C(014249)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014249	兴业一年持有债券C	1.1228	1.1228	1.1225	1.1225	0.0003	0.03%
2025-12-16	014249	兴业一年持有债券C	1.1225	1.1225	1.1225	1.1225	0.0000	0.00%
2025-12-15	014249	兴业一年持有债券C	1.1225	1.1225	1.1228	1.1228	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	014249	兴业一年持有债券C	1.1228	1.1228	1.1229	1.1229	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	014249	兴业一年持有债券C	1.1229	1.1229	1.1225	1.1225	0.0004	0.04%
2025-12-10	014249	兴业一年持有债券C	1.1225	1.1225	1.1223	1.1223	0.0002	0.02%
2025-12-09	014249	兴业一年持有债券C	1.1223	1.1223	1.1221	1.1221	0.0002	0.02%
2025-12-08	014249	兴业一年持有债券C	1.1221	1.1221	1.1222	1.1222	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	014249	兴业一年持有债券C	1.1222	1.1222	1.1221	1.1221	0.0001	0.01%
2025-12-04	014249	兴业一年持有债券C	1.1221	1.1221	1.1229	1.1229	-0.0008	-0.07%

2025-12-03	014249	兴业一年持有债券C	1.1229	1.1229	1.1231	1.1231	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	014249	兴业一年持有债券C	1.1231	1.1231	1.1233	1.1233	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	014249	兴业一年持有债券C	1.1233	1.1233	1.1232	1.1232	0.0001	0.01%
2025-11-28	014249	兴业一年持有债券C	1.1232	1.1232	1.1231	1.1231	0.0001	0.01%
2025-11-27	014249	兴业一年持有债券C	1.1231	1.1231	1.1234	1.1234	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	014249	兴业一年持有债券C	1.1234	1.1234	1.1240	1.1240	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	014249	兴业一年持有债券C	1.1240	1.1240	1.1242	1.1242	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	014249	兴业一年持有债券C	1.1242	1.1242	1.1242	1.1242	0.0000	0.00%
2025-11-21	014249	兴业一年持有债券C	1.1242	1.1242	1.1241	1.1241	0.0001	0.01%
2025-11-20	014249	兴业一年持有债券C	1.1241	1.1241	1.1241	1.1241	0.0000	0.00%
2025-11-19	014249	兴业一年持有债券C	1.1241	1.1241	1.1241	1.1241	0.0000	0.00%
2025-11-18	014249	兴业一年持有债券C	1.1241	1.1241	1.1240	1.1240	0.0001	0.01%

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