兴业嘉润3个月定开债(兴业嘉润3个月定开债券发起式)基金净值查询(005710)

今天最新净值 1.0308 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3334
成立日期：2018-03-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.5584亿
最近资产：35.92亿
基金公司：兴业基金
基金经理：倪侃

近一季兴业嘉润3个月定开债|兴业嘉润3个月定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业嘉润3个月定开债(005710)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0309	1.3335	1.0308	1.3334	0.0001	0.01%
2026-09-15	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0308	1.3334	1.0307	1.3333	0.0001	0.01%
2026-09-14	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0307	1.3333	1.0306	1.3332	0.0001	0.01%
2026-09-11	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0306	1.3332	1.0306	1.3332	0.0000	0.00%
2026-09-10	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0306	1.3332	1.0307	1.3333	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0307	1.3333	1.0306	1.3332	0.0001	0.01%
2026-09-08	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0306	1.3332	1.0306	1.3332	0.0000	0.00%
2026-09-07	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0306	1.3332	1.0304	1.3330	0.0002	0.02%
2026-09-04	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0304	1.3330	1.0304	1.3330	0.0000	0.00%
2026-09-03	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0304	1.3330	1.0301	1.3327	0.0003	0.03%

2026-09-02	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0301	1.3327	1.0302	1.3328	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0302	1.3328	1.0298	1.3324	0.0004	0.04%
2026-08-31	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0298	1.3324	1.0297	1.3323	0.0001	0.01%
2026-08-28	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0297	1.3323	1.0297	1.3323	0.0000	0.00%
2026-08-27	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0297	1.3323	1.0302	1.3328	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0302	1.3328	1.0303	1.3329	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0303	1.3329	1.0303	1.3329	0.0000	0.00%
2026-08-24	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0303	1.3329	1.0299	1.3325	0.0004	0.04%
2026-08-21	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0299	1.3325	1.0300	1.3326	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0300	1.3326	1.0302	1.3328	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0302	1.3328	1.0307	1.3333	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0307	1.3333	1.0303	1.3329	0.0004	0.04%
2026-08-17	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0303	1.3329	1.0301	1.3327	0.0002	0.02%
2026-08-14	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0301	1.3327	1.0299	1.3325	0.0002	0.02%
2026-08-13	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0299	1.3325	1.0293	1.3319	0.0006	0.06%

2026-08-12	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0293	1.3319	1.0293	1.3319	0.0000	0.00%
2026-08-11	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0293	1.3319	1.0296	1.3322	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0296	1.3322	1.0290	1.3316	0.0006	0.06%
2026-08-07	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0290	1.3316	1.0285	1.3311	0.0005	0.05%
2026-08-06	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0285	1.3311	1.0285	1.3311	0.0000	0.00%
2026-08-05	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0285	1.3311	1.0285	1.3311	0.0000	0.00%
2026-08-04	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0285	1.3311	1.0284	1.3310	0.0001	0.01%
2026-08-03	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0284	1.3310	1.0282	1.3308	0.0002	0.02%
2026-07-31	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0282	1.3308	1.0279	1.3305	0.0003	0.03%
2026-07-30	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0279	1.3305	1.0273	1.3299	0.0006	0.06%
2026-07-29	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0273	1.3299	1.0274	1.3300	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0274	1.3300	1.0276	1.3302	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0276	1.3302	1.0275	1.3301	0.0001	0.01%
2026-07-24	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0275	1.3301	1.0272	1.3298	0.0003	0.03%
2026-07-23	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0272	1.3298	1.0271	1.3297	0.0001	0.01%
2026-07-22	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0271	1.3297	1.0265	1.3291	0.0006	0.06%
2026-07-21	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0265	1.3291	1.0264	1.3290	0.0001	0.01%
2026-07-20	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0264	1.3290	1.0264	1.3290	0.0000	0.00%
2026-07-17	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0264	1.3290	1.0262	1.3288	0.0002	0.02%
2026-07-16	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0262	1.3288	1.0263	1.3289	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0263	1.3289	1.0261	1.3287	0.0002	0.02%
2026-07-14	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0261	1.3287	1.0261	1.3287	0.0000	0.00%
2026-07-13	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0261	1.3287	1.0262	1.3288	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0262	1.3288	1.0261	1.3287	0.0001	0.01%
2026-07-09	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0261	1.3287	1.0261	1.3287	0.0000	0.00%
2026-07-08	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0261	1.3287	1.0259	1.3285	0.0002	0.02%
2026-07-07	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0259	1.3285	1.0258	1.3284	0.0001	0.01%
2026-07-06	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0258	1.3284	1.0252	1.3278	0.0006	0.06%
2026-07-03	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0252	1.3278	1.0253	1.3279	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0253	1.3279	1.0250	1.3276	0.0003	0.03%
2026-07-01	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0250	1.3276	1.0257	1.3283	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0257	1.3283	1.0262	1.3288	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0262	1.3288	1.0256	1.3282	0.0006	0.06%
2026-06-26	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0256	1.3282	1.0254	1.3280	0.0002	0.02%
2026-06-25	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0254	1.3280	1.0248	1.3274	0.0006	0.06%
2026-06-24	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0248	1.3274	1.0249	1.3275	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0249	1.3275	1.0253	1.3279	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0253	1.3279	1.0253	1.3279	0.0000	0.00%
2026-06-18	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0253	1.3279	1.0250	1.3276	0.0003	0.03%
2026-06-17	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0250	1.3276	1.0244	1.3270	0.0006	0.06%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.04%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.04%
兴业多策略	2.5830	3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.52%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.09%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.07%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%