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今天最新净值 1.0084 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3110
成立日期：2018-03-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：34.5584亿
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：雷志强徐青倪侃

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	每份派现金0.0300元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	每份派现金0.0220元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0100元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	每份派现金0.0150元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0100元
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-17	每份派现金0.0100元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派现金0.0100元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	每份派现金0.0110元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派现金0.0250元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	每份派现金0.0160元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	每份派现金0.0120元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派现金0.0040元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	每份派现金0.0050元
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	每份派现金0.0200元
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	每份派现金0.0100元
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	每份派现金0.0290元
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-30	每份派现金0.0346元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业安保优选混合A	2.0688	1.83%
兴业先进制造混合发起式A	1.1268	1.28%
兴业先进制造混合发起式C	1.1244	1.28%
金融科	0.9852	0.49%
兴业沪深300ETF发起式联接C	1.2010	0.16%
兴业沪深300ETF发起式联接A	1.2090	0.15%
兴业国企改革混合A	2.6130	0.11%
兴业睿进混合A	1.0467	0.11%