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兴业兴智一年持有期混合C基金净值查询(011821)

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今天最新净值 0.9345 -0.0070 -0.74% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8861 0.0003 0.0314% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9345
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.9034亿
  • 最近资产：5.12亿元
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：刘方旭 高圣
近一季兴业兴智一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴业兴智一年持有期混合C(011821)基金累计收益率1.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9347 0.9347 0.9345 0.9345 0.0002 0.02%
2026-09-15 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9345 0.9345 0.9415 0.9415 -0.0070 -0.74%
2026-09-14 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9415 0.9415 0.9442 0.9442 -0.0027 -0.29%
2026-09-11 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9442 0.9442 0.9535 0.9535 -0.0093 -0.98%
2026-09-10 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9535 0.9535 0.9592 0.9592 -0.0057 -0.59%
2026-09-09 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9592 0.9592 0.9610 0.9610 -0.0018 -0.19%
2026-09-08 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9610 0.9610 0.9602 0.9602 0.0008 0.08%
2026-09-07 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9602 0.9602 0.9639 0.9639 -0.0037 -0.38%
2026-09-04 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9639 0.9639 0.9617 0.9617 0.0022 0.23%
2026-09-03 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9617 0.9617 0.9619 0.9619 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9619 0.9619 0.9694 0.9694 -0.0075 -0.77%
2026-09-01 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9694 0.9694 0.9645 0.9645 0.0049 0.51%
2026-08-31 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9645 0.9645 0.9596 0.9596 0.0049 0.51%
2026-08-28 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9596 0.9596 0.9590 0.9590 0.0006 0.06%
2026-08-27 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9590 0.9590 0.9578 0.9578 0.0012 0.13%
2026-08-26 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9578 0.9578 0.9531 0.9531 0.0047 0.49%
2026-08-25 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9531 0.9531 0.9514 0.9514 0.0017 0.18%
2026-08-24 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9514 0.9514 0.9529 0.9529 -0.0015 -0.16%
2026-08-21 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9529 0.9529 0.9574 0.9574 -0.0045 -0.47%
2026-08-20 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9574 0.9574 0.9555 0.9555 0.0019 0.20%
2026-08-19 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9555 0.9555 0.9603 0.9603 -0.0048 -0.50%
2026-08-18 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9603 0.9603 0.9581 0.9581 0.0022 0.23%
2026-08-17 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9581 0.9581 0.9536 0.9536 0.0045 0.47%
2026-08-14 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9536 0.9536 0.9555 0.9555 -0.0019 -0.20%
2026-08-13 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9555 0.9555 0.9614 0.9614 -0.0059 -0.61%
2026-08-12 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9614 0.9614 0.9598 0.9598 0.0016 0.17%
2026-08-11 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9598 0.9598 0.9656 0.9656 -0.0058 -0.60%
2026-08-10 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9656 0.9656 0.9608 0.9608 0.0048 0.50%
2026-08-07 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9608 0.9608 0.9588 0.9588 0.0020 0.21%
2026-08-06 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9588 0.9588 0.9594 0.9594 -0.0006 -0.06%
2026-08-05 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9594 0.9594 0.9575 0.9575 0.0019 0.20%
2026-08-04 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9575 0.9575 0.9609 0.9609 -0.0034 -0.35%
2026-08-03 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9609 0.9609 0.9657 0.9657 -0.0048 -0.50%
2026-07-31 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9657 0.9657 0.9673 0.9673 -0.0016 -0.17%
2026-07-30 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9673 0.9673 0.9645 0.9645 0.0028 0.29%
2026-07-29 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9645 0.9645 0.9534 0.9534 0.0111 1.16%
2026-07-28 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9534 0.9534 0.9634 0.9634 -0.0100 -1.04%
2026-07-27 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9634 0.9634 0.9504 0.9504 0.0130 1.37%
2026-07-24 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9504 0.9504 0.9671 0.9671 -0.0167 -1.73%
2026-07-23 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9671 0.9671 0.9629 0.9629 0.0042 0.44%
2026-07-22 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9629 0.9629 0.9628 0.9628 0.0001 0.01%
2026-07-21 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9628 0.9628 0.9458 0.9458 0.0170 1.80%
2026-07-20 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9458 0.9458 0.9219 0.9219 0.0239 2.59%
2026-07-17 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9219 0.9219 0.9488 0.9488 -0.0269 -2.84%
2026-07-16 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9488 0.9488 0.9624 0.9624 -0.0136 -1.41%
2026-07-15 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9624 0.9624 0.9514 0.9514 0.0110 1.16%
2026-07-14 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9514 0.9514 0.9388 0.9388 0.0126 1.34%
2026-07-13 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9388 0.9388 0.9442 0.9442 -0.0054 -0.57%
2026-07-10 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9442 0.9442 0.9517 0.9517 -0.0075 -0.79%
2026-07-09 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9517 0.9517 0.9390 0.9390 0.0127 1.35%
2026-07-08 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9390 0.9390 0.9466 0.9466 -0.0076 -0.80%
2026-07-07 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9466 0.9466 0.9587 0.9587 -0.0121 -1.26%
2026-07-06 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9587 0.9587 0.9512 0.9512 0.0075 0.79%
2026-07-03 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9512 0.9512 0.9362 0.9362 0.0150 1.60%
2026-07-02 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9362 0.9362 0.9467 0.9467 -0.0105 -1.11%
2026-07-01 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9467 0.9467 0.9492 0.9492 -0.0025 -0.26%
2026-06-30 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9492 0.9492 0.9363 0.9363 0.0129 1.38%
2026-06-29 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9363 0.9363 0.9276 0.9276 0.0087 0.94%
2026-06-26 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9276 0.9276 0.9556 0.9556 -0.0280 -2.93%
2026-06-25 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9556 0.9556 0.9431 0.9431 0.0125 1.33%
2026-06-24 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9431 0.9431 0.9297 0.9297 0.0134 1.44%
2026-06-23 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9297 0.9297 0.9466 0.9466 -0.0169 -1.79%
2026-06-22 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9466 0.9466 0.9317 0.9317 0.0149 1.60%
2026-06-18 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9317 0.9317 0.9256 0.9256 0.0061 0.66%
2026-06-17 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9256 0.9256 0.9187 0.9187 0.0069 0.75%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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