兴业兴智一年持有期混合C基金净值查询(011821)

今天最新净值 0.8959 -0.0066 -0.73% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8880 -0.0079 -0.8793%

累计净值：0.8959
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.9034亿
最近资产：5.57亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭高圣

近一季兴业兴智一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业兴智一年持有期混合C(011821)基金累计收益率3.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.8905	0.8905	0.8959	0.8959	-0.0054	-0.60%
2025-12-15	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.8959	0.8959	0.9025	0.9025	-0.0066	-0.73%
2025-12-12	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9025	0.9025	0.8996	0.8996	0.0029	0.32%
2025-12-11	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.8996	0.8996	0.9091	0.9091	-0.0095	-1.04%
2025-12-10	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9091	0.9091	0.9077	0.9077	0.0014	0.15%
2025-12-09	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9077	0.9077	0.9119	0.9119	-0.0042	-0.46%
2025-12-08	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9119	0.9119	0.9068	0.9068	0.0051	0.56%
2025-12-05	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9068	0.9068	0.9046	0.9046	0.0022	0.24%
2025-12-04	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9046	0.9046	0.9028	0.9028	0.0018	0.20%
2025-12-03	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9028	0.9028	0.9053	0.9053	-0.0025	-0.28%

2025-12-02	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9053	0.9053	0.9097	0.9097	-0.0044	-0.48%
2025-12-01	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9097	0.9097	0.9057	0.9057	0.0040	0.44%
2025-11-28	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9057	0.9057	0.9015	0.9015	0.0042	0.47%
2025-11-27	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9015	0.9015	0.9012	0.9012	0.0003	0.03%
2025-11-26	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9012	0.9012	0.8993	0.8993	0.0019	0.21%
2025-11-25	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.8993	0.8993	0.8971	0.8971	0.0022	0.25%
2025-11-24	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.8971	0.8971	0.8944	0.8944	0.0027	0.30%
2025-11-21	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.8944	0.8944	0.9052	0.9052	-0.0108	-1.19%
2025-11-20	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9052	0.9052	0.9045	0.9045	0.0007	0.08%
2025-11-19	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9045	0.9045	0.9040	0.9040	0.0005	0.06%
2025-11-18	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9040	0.9040	0.9059	0.9059	-0.0019	-0.21%
2025-11-17	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9059	0.9059	0.9109	0.9109	-0.0050	-0.55%
2025-11-14	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9109	0.9109	0.9177	0.9177	-0.0068	-0.74%
2025-11-13	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9177	0.9177	0.9143	0.9143	0.0034	0.37%
2025-11-12	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9143	0.9143	0.9166	0.9166	-0.0023	-0.25%

2025-11-11	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9166	0.9166	0.9198	0.9198	-0.0032	-0.35%
2025-11-10	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9198	0.9198	0.9089	0.9089	0.0109	1.20%
2025-11-07	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9089	0.9089	0.9087	0.9087	0.0002	0.02%
2025-11-06	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9087	0.9087	0.9041	0.9041	0.0046	0.51%
2025-11-05	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9041	0.9041	0.9033	0.9033	0.0008	0.09%
2025-11-04	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9033	0.9033	0.9063	0.9063	-0.0030	-0.33%
2025-11-03	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9063	0.9063	0.9066	0.9066	-0.0003	-0.03%
2025-10-31	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9066	0.9066	0.9132	0.9132	-0.0066	-0.72%
2025-10-30	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9132	0.9132	0.9208	0.9208	-0.0076	-0.83%
2025-10-29	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9208	0.9208	0.9196	0.9196	0.0012	0.13%
2025-10-28	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9196	0.9196	0.9222	0.9222	-0.0026	-0.28%
2025-10-27	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9222	0.9222	0.9198	0.9198	0.0024	0.26%
2025-10-24	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9198	0.9198	0.9140	0.9140	0.0058	0.63%
2025-10-23	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9140	0.9140	0.9142	0.9142	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9142	0.9142	0.9144	0.9144	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9144	0.9144	0.9089	0.9089	0.0055	0.61%
2025-10-20	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9089	0.9089	0.9078	0.9078	0.0011	0.12%
2025-10-17	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9078	0.9078	0.9175	0.9175	-0.0097	-1.06%
2025-10-16	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9175	0.9175	0.9170	0.9170	0.0005	0.05%
2025-10-15	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9170	0.9170	0.9090	0.9090	0.0080	0.88%
2025-10-14	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9090	0.9090	0.9186	0.9186	-0.0096	-1.05%
2025-10-13	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9186	0.9186	0.9154	0.9154	0.0032	0.35%
2025-10-10	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9154	0.9154	0.9335	0.9335	-0.0181	-1.94%
2025-10-09	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9335	0.9335	0.9267	0.9267	0.0068	0.73%
2025-09-30	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9267	0.9267	0.9217	0.9217	0.0050	0.54%
2025-09-29	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9217	0.9217	0.9106	0.9106	0.0111	1.22%
2025-09-26	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9106	0.9106	0.9212	0.9212	-0.0106	-1.15%
2025-09-25	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9212	0.9212	0.9202	0.9202	0.0010	0.11%
2025-09-24	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.9202	0.9202	0.8988	0.8988	0.0214	2.38%
2025-09-23	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.8988	0.8988	0.8964	0.8964	0.0024	0.27%
2025-09-22	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.8964	0.8964	0.8808	0.8808	0.0156	1.77%
2025-09-19	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.8808	0.8808	0.8817	0.8817	-0.0009	-0.10%
2025-09-18	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.8817	0.8817	0.8783	0.8783	0.0034	0.39%
2025-09-17	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.8783	0.8783	0.8677	0.8677	0.0106	1.22%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%
兴业中证银行50金融债指数C	1.0934	0.02%
兴业稳收一年	1.0159	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%