兴业一年持有债券A(兴业一年持有期债券A)基金净值查询(014248)
今天最新净值
1.1314
-0.0003 -0.03%
2025-12-16
- 累计净值：1.1314
- 成立日期：2021-12-13
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.2712亿
- 最近资产：13.64亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：周鸣 蔡艳菲
近一季兴业一年持有债券A|兴业一年持有期债券A基金净值查询
近一季,兴业一年持有债券A(014248)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1314 |
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0.00% |
| 2025-12-15 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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1.1314 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1317 |
1.1317 |
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0.00% |
| 2025-12-11 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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1.1317 |
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1.1313 |
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| 2025-12-10 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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1.1313 |
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| 2025-12-09 |
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兴业一年持有债券A |
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| 2025-12-08 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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1.1309 |
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| 2025-12-05 |
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兴业一年持有债券A |
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| 2025-12-04 |
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兴业一年持有债券A |
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| 2025-12-03 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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|
|
| 2025-12-02 |
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兴业一年持有债券A |
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1.1319 |
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| 2025-12-01 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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| 2025-11-28 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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| 2025-11-27 |
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兴业一年持有债券A |
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| 2025-11-26 |
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1.1322 |
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| 2025-11-25 |
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兴业一年持有债券A |
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| 2025-11-24 |
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1.1329 |
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| 2025-11-21 |
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1.1329 |
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| 2025-11-20 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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| 2025-11-19 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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1.1328 |
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| 2025-11-18 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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| 2025-11-17 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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1.1327 |
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1.1325 |
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| 2025-11-14 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1325 |
1.1325 |
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| 2025-11-13 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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1.1324 |
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| 2025-11-12 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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1.1323 |
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|
|
| 2025-11-11 |
014248 |
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| 2025-11-10 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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1.1320 |
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1.1319 |
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| 2025-11-07 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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1.1319 |
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| 2025-11-06 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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1.1320 |
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-0.03% |
| 2025-11-05 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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1.1323 |
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1.1321 |
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| 2025-11-04 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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1.1321 |
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1.1320 |
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| 2025-11-03 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1320 |
1.1320 |
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1.1317 |
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| 2025-10-31 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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1.1317 |
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1.1310 |
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| 2025-10-30 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1310 |
1.1310 |
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1.1307 |
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| 2025-10-29 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1307 |
1.1307 |
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1.1303 |
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| 2025-10-28 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1303 |
1.1303 |
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| 2025-10-27 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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1.1297 |
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| 2025-10-24 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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1.1293 |
1.1293 |
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| 2025-10-23 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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1.1293 |
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1.1290 |
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0.03% |
| 2025-10-22 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1288 |
1.1288 |
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| 2025-10-21 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1286 |
1.1286 |
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| 2025-10-20 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1286 |
1.1286 |
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| 2025-10-17 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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1.1285 |
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1.1279 |
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| 2025-10-16 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1279 |
1.1279 |
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0.04% |
| 2025-10-15 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1275 |
1.1275 |
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| 2025-10-14 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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1.1275 |
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| 2025-10-13 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1274 |
1.1274 |
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| 2025-10-10 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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1.1267 |
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| 2025-10-09 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1266 |
1.1266 |
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1.1258 |
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| 2025-09-30 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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1.1258 |
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1.1255 |
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| 2025-09-29 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1255 |
1.1255 |
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1.1253 |
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| 2025-09-26 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1253 |
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0.00% |
| 2025-09-25 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
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1.1253 |
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| 2025-09-24 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1258 |
1.1258 |
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1.1267 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
014248 |
兴业一年持有债券A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0004 |
0.04% |
