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兴业睿进混合C - 基金主页(代码:009540)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9950 -0.0020 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0047 0.0020 0.2013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9950
成立日期：2020-07-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.4726亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.33%	-1.62%	-4.68%	-8.38%	2.05%	50.26%	20.68%	1.69%
同类排名	2994/4981	3520/5421	2011/5424	2559/5380	2418/4741	2310/4207	2227/3662	-

兴业睿进混合C(009540)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0036	0.86%
2026-09-17	0.9950	-0.20%
2026-09-16	0.9970	0.84%
2026-09-15	0.9887	-0.74%
2026-09-14	0.9961	-0.89%
2026-09-11	1.0050	-0.63%

兴业睿进混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.28%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	6.82%	1.64%
002142	宁波银行	0.0000	5.45%	1.83%
300750	宁德时代	0.0000	5.41%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	4.08%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	4.07%	1.47%
600031	三一重工	0.0000	3.96%	2.57%
600030	中信证券	0.0000	3.95%	0.29%
603986	兆易创新	0.0000	3.93%	0.13%
300548	长芯博创	0.0000	3.51%	4.38%

兴业睿进混合C(009540)基金档案

基金代码	009540	基金简称	兴业睿进混合C	基金全称
发行日期	2020-07-13~2020-07-20	成立日期	2020-07-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘方旭	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	5.4726亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%