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兴业养老2035(FOF)C基金净值查询(006895)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9892 0.0035 0.3600% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9892
成立日期：2019-05-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.8011亿
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：朱小明王晓辉

近一季兴业养老2035(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业养老2035(FOF)C(006895)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	006895	兴业养老2035(FOF)C	0.9892	0.9892	0.9857	0.9857	0.0035	0.36%
2024-04-23	006895	兴业养老2035(FOF)C	0.9857	0.9857	0.9897	0.9897	-0.0040	-0.40%
2024-04-22	006895	兴业养老2035(FOF)C	0.9897	0.9897	0.9920	0.9920	-0.0023	-0.23%
2024-04-19	006895	兴业养老2035(FOF)C	0.9920	0.9920	0.9947	0.9947	-0.0027	-0.27%
2024-04-18	006895	兴业养老2035(FOF)C	0.9947	0.9947	0.9940	0.9940	0.0007	0.07%
2024-04-17	006895	兴业养老2035(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9857	0.9857	0.0083	0.84%
2024-04-16	006895	兴业养老2035(FOF)C	0.9857	0.9857	0.9954	0.9954	-0.0097	-0.97%
2024-04-15	006895	兴业养老2035(FOF)C	0.9954	0.9954	0.9935	0.9935	0.0019	0.19%
2024-04-12	006895	兴业养老2035(FOF)C	0.9935	0.9935	0.9940	0.9940	-0.0005	-0.05%
2024-04-11	006895	兴业养老2035(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9921	0.9921	0.0019	0.19%

2024-04-10	006895	兴业养老2035(FOF)C	0.9921	0.9921	0.9969	0.9969	-0.0048	-0.48%
2024-04-09	006895	兴业养老2035(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9952	0.9952	0.0017	0.17%
2024-04-08	006895	兴业养老2035(FOF)C	0.9952	0.9952	1.0005	1.0005	-0.0053	-0.53%
2024-04-03	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0024	1.0024	-0.0019	-0.19%

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业数字经济优选股票A	0.7827	3.96%
兴业数字经济优选股票C	0.7764	3.95%
兴业高端制造C	0.7151	2.44%
兴业高端制造A	0.7262	2.43%
兴业能源革新股票A	0.6914	2.05%
兴业能源革新股票C	0.6822	2.05%
兴业中证500指数增强C	0.9060	1.97%
兴业中证500指数增强A	0.9111	1.96%
兴业中证500ETF发起式联接C	0.8679	1.82%
兴业中证500ETF发起式联接A	0.8697	1.81%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%