兴业养老2035(FOF)C(兴业养老2035C)基金净值查询(006895)

今天最新净值 1.2084 0.0056 0.47% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2084
成立日期：2019-05-06
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8667亿
最近资产：1.96亿
基金公司：兴业基金
基金经理：朱小明王晓辉

近一月兴业养老2035(FOF)C|兴业养老2035C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业养老2035(FOF)C(006895)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2054	1.2054	1.2084	1.2084	-0.0030	-0.25%
2025-12-12	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2084	1.2084	1.2028	1.2028	0.0056	0.47%
2025-12-11	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2028	1.2028	1.2082	1.2082	-0.0054	-0.45%
2025-12-10	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2082	1.2082	1.2067	1.2067	0.0015	0.12%
2025-12-09	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2067	1.2067	1.2101	1.2101	-0.0034	-0.28%
2025-12-08	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2101	1.2101	1.2071	1.2071	0.0030	0.25%
2025-12-05	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2071	1.2071	1.2015	1.2015	0.0056	0.47%
2025-12-04	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2015	1.2015	1.2011	1.2011	0.0004	0.03%
2025-12-03	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2011	1.2011	1.2040	1.2040	-0.0029	-0.24%
2025-12-02	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2040	1.2040	1.2068	1.2068	-0.0028	-0.23%

2025-12-01	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2068	1.2068	1.2019	1.2019	0.0049	0.41%
2025-11-28	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2019	1.2019	1.1976	1.1976	0.0043	0.36%
2025-11-27	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.1976	1.1976	1.1983	1.1983	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.1983	1.1983	1.1966	1.1966	0.0017	0.14%
2025-11-25	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.1966	1.1966	1.1901	1.1901	0.0065	0.55%
2025-11-24	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.1901	1.1901	1.1858	1.1858	0.0043	0.36%
2025-11-21	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.1858	1.1858	1.2000	1.2000	-0.0142	-1.20%
2025-11-20	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2000	1.2000	1.2030	1.2030	-0.0030	-0.25%
2025-11-19	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2030	1.2030	1.2022	1.2022	0.0008	0.07%
2025-11-18	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2022	1.2022	1.2071	1.2071	-0.0049	-0.41%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中证红利指数A	0.9907	0.72%
兴业中证红利指数C	0.9895	0.71%
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兴业国企改革混合A	2.5990	0.43%
兴业华证沪港深红利100指数A	1.1066	0.37%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
兴业先进制造混合发起式A	1.0683	0.37%
兴业先进制造混合发起式C	1.0662	0.36%
兴业龙腾双益平衡混合	1.8749	0.26%
兴业聚丰混合A	1.2008	0.14%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1101	1.37%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	0.9721	1.10%
优选配置	0.9883	1.10%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9591	0.30%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%