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兴业丰利债券A - 基金主页(代码:002268)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0221 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3158
  • 成立日期：2015-12-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：43.7198亿
  • 最近资产：44.19亿元
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：伍方方
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.45% 0.19% 0.13% 0.85% 2.83% 4.99% 9.95% 33.76%
同类排名 641/2690 116/2729 1187/2720 351/2708 734/2653 780/2366 577/1905 -
兴业丰利债券A(002268)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0230 0.09%
2026-09-17 1.0221 0.02%
2026-09-16 1.0219 0.03%
2026-09-15 1.0216 0.04%
2026-09-14 1.0212 0.01%
2026-09-11 1.0211 -0.02%
兴业丰利债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-05-18 2026-05-18 2026-05-19 分红 每份派现金0.0140元
2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 分红 每份派现金0.0090元
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 分红 每份派现金0.0210元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 分红 每份派现金0.0115元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 分红 每份派现金0.0260元
兴业丰利债券A基金动态
兴业丰利债券A(002268)基金档案
基金代码 002268 基金简称 兴业丰利债券 基金全称
发行日期 2015-12-21~2015-12-23 成立日期 2015-12-28 基金类型 债券型-长债
基金经理 伍方方 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 44.19亿元 最近份额 43.7198亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A 0.9535 3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C 0.9514 3.11%
科创E 1.3567 3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1515 2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1495 2.85%
兴业多策略 2.6660 2.82%
兴业优势产业混合A 1.3247 2.71%
兴业优势产业混合C 1.2634 2.71%
兴业科技创新混合发起式A 1.7061 2.58%
兴业科技创新混合发起式C 1.6976 2.57%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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