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兴业丰利债券A(002268)基金分红送配

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今天最新净值 1.0221 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3158
成立日期：2015-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.7198亿
最近资产：44.19亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：伍方方

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-18	2026-05-18	2026-05-19	每份派现金0.0140元
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	每份派现金0.0090元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0210元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0115元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0260元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	每份派现金0.0062元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	每份派现金0.0177元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派现金0.0110元
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-21	每份派现金0.0080元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	每份派现金0.0220元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0140元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	每份派现金0.0080元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0040元
2020-04-21	2020-04-21	2020-04-22	每份派现金0.0250元
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-24	每份派现金0.0320元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-25	每份派现金0.0480元

基金动态

兴业丰利债券A 银基捆绑利益链浮现：定制基金清盘可省6%增值税

委外巨资的这部分税收费用着实不校以一只300亿规模的基金，年化4%～5%的收益，持有三年约15%。收益尚达45亿，按照6%的增值税，需要缴费的金额为2.7亿元。走清算路线，这2.7亿的税收款便无需缴纳。
标签：基金清盘关联基金：兴业丰利债券A 浙商惠享纯债

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%