兴业丰利债券A基金净值查询(002268)
今天最新净值
1.0219
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3156
- 成立日期：2015-12-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：43.7198亿
- 最近资产：44.19亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：伍方方
近一周,兴业丰利债券A(002268)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002268 |
兴业丰利债券A |
1.0221 |
1.3158 |
1.0219 |
1.3156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
002268 |
兴业丰利债券A |
1.0219 |
1.3156 |
1.0216 |
1.3153 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
002268 |
兴业丰利债券A |
1.0216 |
1.3153 |
1.0212 |
1.3149 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
002268 |
兴业丰利债券A |
1.0212 |
1.3149 |
1.0211 |
1.3148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
002268 |
兴业丰利债券A |
1.0211 |
1.3148 |
1.0213 |
1.3150 |
-0.0002 |
-0.02% |
