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兴业聚丰灵活配置混合 - 基金主页(代码:002668)

今天最新净值 1.0793 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0853 0.0026 0.2428%
  • 累计净值:1.3137
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3094亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:唐丁祥
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.90% -0.01% 1.86% 2.27% 1.57% 2.27% 3.55% 31.93%
同类排名 683/1382 889/1398 578/1397 369/1377 274/1273 428/1119 252/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-08 2023-11-08 2023-11-09 分红 每份派现金0.0450元
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 分红 每份派现金0.0470元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 分红 每份派现金0.0500元
2020-07-06 2020-07-06 2020-07-07 分红 每份派现金0.0374元
2020-03-09 2020-03-09 2020-03-10 分红 每份派现金0.0550元
兴业聚丰灵活配置混合基金动态
兴业聚丰灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0600 2.91% 0.97%
002475 立讯精密 1.8800 1.58% 0.88%
002371 北方华创 0.1500 1.31% 2.39%
600522 中天科技 3.0400 1.22% -2.03%
600690 海尔智家 1.5600 1.11% -0.28%
000333 美的集团 0.5800 1.06% 0.19%
002727 一心堂 1.9500 1.06% 0.15%
002241 歌尔股份 2.1400 0.98% 2.90%
600845 宝信软件 0.9000 0.97% -0.08%
600085 同仁堂 0.8100 0.95% 5.07%
兴业聚丰灵活配置混合(002668)基金档案
基金代码 002668 基金简称 兴业聚丰混合 基金全称
发行日期 2016-05-03~2016-06-07 成立日期 基金类型
基金经理 唐丁祥 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 最近份额 3.3094亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业医疗保健C 0.6636 1.24%
兴业医疗保健A 0.6741 1.23%
兴业聚利 1.9060 0.39%
兴业多策略 1.3930 0.29%
兴业聚华混合A 1.2217 0.28%
兴业聚华混合C 1.1919 0.28%
兴业300 0.7699 0.23%
兴业国企改革混合A 2.2510 0.22%
兴业沪深300ETF发起式联接A 0.9305 0.22%
兴业沪深300ETF发起式联接C 0.9274 0.22%