收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.90% | -0.01% | 1.86% | 2.27% | 1.57% | 2.27% | 3.55% | 31.93% |
同类排名 | 683/1382 | 889/1398 | 578/1397 | 369/1377 | 274/1273 | 428/1119 | 252/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 分红 | 每份派现金0.0374元 |
2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0600 | 2.91% | 0.97% |
002475 | 立讯精密 | 1.8800 | 1.58% | 0.88% |
002371 | 北方华创 | 0.1500 | 1.31% | 2.39% |
600522 | 中天科技 | 3.0400 | 1.22% | -2.03% |
600690 | 海尔智家 | 1.5600 | 1.11% | -0.28% |
000333 | 美的集团 | 0.5800 | 1.06% | 0.19% |
002727 | 一心堂 | 1.9500 | 1.06% | 0.15% |
002241 | 歌尔股份 | 2.1400 | 0.98% | 2.90% |
600845 | 宝信软件 | 0.9000 | 0.97% | -0.08% |
600085 | 同仁堂 | 0.8100 | 0.95% | 5.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6636 | 1.24% |
兴业医疗保健A | 0.6741 | 1.23% |
兴业聚利 | 1.9060 | 0.39% |
兴业多策略 | 1.3930 | 0.29% |
兴业聚华混合A | 1.2217 | 0.28% |
兴业聚华混合C | 1.1919 | 0.28% |
兴业300 | 0.7699 | 0.23% |
兴业国企改革混合A | 2.2510 | 0.22% |
兴业沪深300ETF发起式联接A | 0.9305 | 0.22% |
兴业沪深300ETF发起式联接C | 0.9274 | 0.22% |