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兴业聚华混合C - 基金主页(代码:005985)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6386 -0.0053 -0.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5951 0.0020 0.1259% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7096
成立日期：2020-03-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：13.4849亿
最近资产：5.57亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.96%	-0.76%	-3.62%	-2.08%	7.41%	42.50%	39.99%	69.86%
同类排名	167/1272	1155/1337	1297/1341	1029/1324	126/1238	51/1182	26/1136	-

兴业聚华混合C(005985)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6535	0.91%
2026-09-17	1.6386	-0.32%
2026-09-16	1.6439	0.59%
2026-09-15	1.6342	-0.15%
2026-09-14	1.6366	-0.52%
2026-09-11	1.6452	-0.36%

兴业聚华混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	分红	每份派现金0.0510元

兴业聚华混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	3.94%	0.09%
603019	中科曙光	0.0000	3.48%	1.38%
688041	海光信息	0.0000	3.09%	3.01%
000977	浪潮信息	0.0000	2.80%	4.18%
002241	歌尔股份	0.0000	2.69%	0.76%
601677	明泰铝业	0.0000	2.18%	3.49%
688608	恒玄科技	0.0000	2.10%	2.61%
601985	中国核电	0.0000	2.07%	1.11%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.71%	1.63%
688981	中芯国际	0.0000	1.68%	1.23%

兴业聚华混合C(005985)基金档案

基金代码	005985	基金简称	兴业聚华混合C	基金全称
发行日期	2020-03-12~2020-03-16	成立日期	2020-03-20	基金类型	混合型-偏债
基金经理	丁进	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	5.57亿元	最近份额	13.4849亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%