| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.05% | 0.58% | 4.32% | 3.11% | 1.14% | 3.75% | 14.44% | 27.54% |
| 同类排名 | 611/1382 | 266/1398 | 78/1397 | 200/1377 | 341/1273 | 290/1119 | 23/631 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0510元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 181.1800 | 5.44% | -1.13% |
| 002727 | 一心堂 | 390.0000 | 4.96% | -1.80% |
| 600522 | 中天科技 | 697.0000 | 4.78% | 0.24% |
| 002241 | 歌尔股份 | 351.6200 | 4.06% | -0.40% |
| 688235 | 百济神州 | 50.8400 | 3.88% | 0.13% |
| 600745 | 闻泰科技 | 161.5000 | 3.75% | -4.34% |
| 601985 | 中国核电 | 780.0000 | 3.21% | 1.74% |
| 002475 | 立讯精密 | 108.0000 | 2.04% | 0.14% |
| 002273 | 水晶光电 | 260.0000 | 1.93% | -0.39% |
| 603883 | 老百姓 | 70.0000 | 1.15% | -1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业消费精选混合C | 0.6796 | 0.94% |
| 兴业消费精选混合A | 0.6911 | 0.93% |
| 兴业丰泰债券 | 1.0160 | 0.10% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券C | 1.0305 | 0.10% |
| 兴业3个月定开债券 | 1.0300 | 0.10% |
| 兴业天融债券 | 1.0971 | 0.09% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券A | 1.0239 | 0.09% |
| 兴业福鑫债券 | 1.0377 | 0.09% |
| 兴业瑞丰6个月定开债券 | 1.0251 | 0.09% |
| 兴业安和6个月定开债券发起式 | 1.0381 | 0.09% |
