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兴业聚华混合A - 基金主页(代码:005984)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5978 -0.0076 -0.47%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6073 0.0095 0.5953%

累计净值：1.6698
成立日期：2020-03-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：13.1218亿
最近资产：15.24亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.74%	-0.25%	0.08%	2.18%	18.08%	35.13%	34.68%	70.95%
同类排名	58/1213	1097/1258	269/1256	72/1242	51/1207	21/1156	16/1030	-

兴业聚华混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	分红	每份派现金0.0520元

兴业聚华混合A(005984)基金档案

基金代码	005984	基金简称	兴业聚华混合A	基金全称
发行日期	2020-03-12~2020-03-16	成立日期	2020-03-20	基金类型	混合型-偏债
基金经理	丁进	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	15.24亿元	最近份额	13.1218亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有期混合A	1.0700	3.05%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.0488	3.05%
兴业研究精选混合A	1.8802	3.01%
兴业高端制造A	1.0330	2.96%
兴业高端制造C	1.0088	2.96%
兴业科技创新混合发起式A	1.1401	2.86%
兴业科技创新混合发起式C	1.1381	2.86%
兴业多策略	2.3510	2.44%
兴业能源革新股票A	1.0076	2.38%
兴业能源革新股票C	0.9862	2.38%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%