| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.18% | 0.59% | 4.37% | 3.25% | 1.74% | 5.01% | 16.51% | 30.62% |
| 同类排名 | 536/1382 | 257/1398 | 76/1397 | 183/1377 | 246/1273 | 198/1119 | 14/631 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002727 | 一心堂 | 414.0700 | 5.29% | -0.71% |
| 000333 | 美的集团 | 116.3400 | 5.00% | 0.50% |
| 688235 | 百济神州 | 53.3000 | 4.72% | 3.84% |
| 600745 | 闻泰科技 | 177.3700 | 4.35% | -0.36% |
| 600522 | 中天科技 | 432.0000 | 4.06% | -0.70% |
| 002241 | 歌尔股份 | 347.1300 | 3.71% | 1.20% |
| 002475 | 立讯精密 | 164.0000 | 3.23% | 3.14% |
| 002555 | 三七互娱 | 248.0000 | 2.89% | -3.00% |
| 603883 | 老百姓 | 116.3900 | 2.34% | -0.19% |
| 002273 | 水晶光电 | 199.1500 | 2.02% | 0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业聚利 | 1.9060 | 0.39% |
| 兴业多策略 | 1.3930 | 0.29% |
| 兴业成长动力混合A | 1.2788 | 0.15% |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 1.1488 | 0.15% |
| 兴业纯债6个月A | 1.0507 | 0.08% |
| 兴业纯债6个月C | 1.0248 | 0.08% |
| 兴业聚惠混合A | 1.6970 | 0.01% |
| 兴业短债债券A | 1.0230 | -0.01% |
| 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 1.0399 | -0.03% |
| 兴业数字经济优选股票A | 0.7528 | 2.97% |
