| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 每份派现金0.0450元 |
| 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 每份派现金0.0470元 |
| 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 每份派现金0.0374元 |
| 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 每份派现金0.0550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票A | 0.7528 | 2.97% |
| 兴业数字经济优选股票C | 0.7468 | 2.96% |
| 兴业安保优选混合A | 1.4531 | 1.96% |
| 兴业高端制造A | 0.7104 | 1.79% |
| 兴业高端制造C | 0.6995 | 1.79% |
| 兴业中证500指数增强A | 0.8932 | 1.32% |
| 兴业中证500指数增强C | 0.8882 | 1.32% |
| 兴业多策略 | 1.3890 | 1.24% |
