兴业聚鑫灵活配置混合基金净值查询(002498)
今天最新净值
1.4250
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4324
0.0004 0.0282%
- 累计净值：1.4550
- 成立日期：2016-04-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3442亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：腊博
近一季,兴业聚鑫灵活配置混合(002498)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4300 |
1.4600 |
1.4320 |
1.4620 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4320 |
1.4620 |
1.4310 |
1.4610 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4310 |
1.4610 |
1.4290 |
1.4590 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4290 |
1.4590 |
1.4320 |
1.4620 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4320 |
1.4620 |
1.4300 |
1.4600 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4300 |
1.4600 |
1.4320 |
1.4620 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4320 |
1.4620 |
1.4310 |
1.4610 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4310 |
1.4610 |
1.4270 |
1.4570 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4270 |
1.4570 |
1.4300 |
1.4600 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-04-15 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4300 |
1.4600 |
1.4210 |
1.4510 |
0.0090 |
0.63% |
|
|
| 2024-04-12 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4210 |
1.4510 |
1.4210 |
1.4510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4210 |
1.4510 |
1.4210 |
1.4510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4210 |
1.4510 |
1.4240 |
1.4540 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4240 |
1.4540 |
1.4220 |
1.4520 |
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0.14% |
| 2024-04-08 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4220 |
1.4520 |
1.4230 |
1.4530 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4230 |
1.4530 |
1.4230 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4230 |
1.4530 |
1.4270 |
1.4570 |
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-0.28% |
| 2024-04-01 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
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1.4570 |
1.4220 |
1.4520 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4220 |
1.4520 |
1.4220 |
1.4520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4220 |
1.4520 |
1.4190 |
1.4490 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4190 |
1.4490 |
1.4240 |
1.4540 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-03-26 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4240 |
1.4540 |
1.4230 |
1.4530 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4230 |
1.4530 |
1.4270 |
1.4570 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4270 |
1.4570 |
1.4270 |
1.4570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4270 |
1.4570 |
1.4280 |
1.4580 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4280 |
1.4580 |
1.4270 |
1.4570 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4270 |
1.4570 |
1.4270 |
1.4570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4270 |
1.4570 |
1.4250 |
1.4550 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4250 |
1.4550 |
1.4250 |
1.4550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4250 |
1.4550 |
1.4280 |
1.4580 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-03-13 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4280 |
1.4580 |
1.4300 |
1.4600 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-12 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4300 |
1.4600 |
1.4280 |
1.4580 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4280 |
1.4580 |
1.4250 |
1.4550 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4250 |
1.4550 |
1.4220 |
1.4520 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4220 |
1.4520 |
1.4260 |
1.4560 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-03-06 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4260 |
1.4560 |
1.4270 |
1.4570 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4270 |
1.4570 |
1.4250 |
1.4550 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-04 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4250 |
1.4550 |
1.4250 |
1.4550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4250 |
1.4550 |
1.4230 |
1.4530 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-02-29 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4230 |
1.4530 |
1.4160 |
1.4460 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-02-28 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4160 |
1.4460 |
1.4210 |
1.4510 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-02-27 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4210 |
1.4510 |
1.4170 |
1.4470 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4170 |
1.4470 |
1.4190 |
1.4490 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-02-23 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4190 |
1.4490 |
1.4180 |
1.4480 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4180 |
1.4480 |
1.4160 |
1.4460 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4160 |
1.4460 |
1.4100 |
1.4400 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4100 |
1.4400 |
1.4090 |
1.4390 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4090 |
1.4390 |
1.4090 |
1.4390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4090 |
1.4390 |
1.4070 |
1.4370 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4070 |
1.4370 |
1.4020 |
1.4320 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-02-06 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4020 |
1.4320 |
1.3890 |
1.4190 |
0.0130 |
0.94% |
| 2024-02-05 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.3890 |
1.4190 |
1.3870 |
1.4170 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-02-02 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.3870 |
1.4170 |
1.3900 |
1.4200 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-02-01 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.3900 |
1.4200 |
1.3880 |
1.4180 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-01-31 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.3880 |
1.4180 |
1.3930 |
1.4230 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-01-30 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.3930 |
1.4230 |
1.4010 |
1.4310 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2024-01-29 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4010 |
1.4310 |
1.4020 |
1.4320 |
-0.0010 |
-0.07% |
