兴业聚鑫灵活配置混合A(兴业聚鑫灵活配置混合)基金净值查询(002498)

今天最新净值 1.6570 -0.0010 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6250 0.0010 0.0605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6870
成立日期：2016-04-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5237亿
最近资产：0.75亿
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

近一季兴业聚鑫灵活配置混合A|兴业聚鑫灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6640	1.6940	1.6570	1.6870	0.0070	0.42%
2026-09-15	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6570	1.6870	1.6580	1.6880	-0.0010	-0.06%
2026-09-14	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6580	1.6880	1.6650	1.6950	-0.0070	-0.42%
2026-09-11	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6650	1.6950	1.6700	1.7000	-0.0050	-0.30%
2026-09-10	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6700	1.7000	1.6760	1.7060	-0.0060	-0.36%
2026-09-09	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6760	1.7060	1.6790	1.7090	-0.0030	-0.18%
2026-09-08	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6790	1.7090	1.6830	1.7130	-0.0040	-0.24%
2026-09-07	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6830	1.7130	1.6830	1.7130	0.0000	0.00%
2026-09-04	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6830	1.7130	1.6900	1.7200	-0.0070	-0.41%
2026-09-03	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6900	1.7200	1.6900	1.7200	0.0000	0.00%

2026-09-02	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6900	1.7200	1.6970	1.7270	-0.0070	-0.41%
2026-09-01	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6970	1.7270	1.6990	1.7290	-0.0020	-0.12%
2026-08-31	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6990	1.7290	1.6880	1.7180	0.0110	0.65%
2026-08-28	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6880	1.7180	1.6910	1.7210	-0.0030	-0.18%
2026-08-27	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6910	1.7210	1.6830	1.7130	0.0080	0.48%
2026-08-26	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6830	1.7130	1.6780	1.7080	0.0050	0.30%
2026-08-25	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6780	1.7080	1.6750	1.7050	0.0030	0.18%
2026-08-24	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6750	1.7050	1.6850	1.7150	-0.0100	-0.59%
2026-08-21	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6850	1.7150	1.6840	1.7140	0.0010	0.06%
2026-08-20	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6840	1.7140	1.6840	1.7140	0.0000	0.00%
2026-08-19	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6840	1.7140	1.7020	1.7320	-0.0180	-1.06%
2026-08-18	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.7020	1.7320	1.7050	1.7350	-0.0030	-0.18%
2026-08-17	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.7050	1.7350	1.6970	1.7270	0.0080	0.47%
2026-08-14	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6970	1.7270	1.6970	1.7270	0.0000	0.00%
2026-08-13	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6970	1.7270	1.7000	1.7300	-0.0030	-0.18%

2026-08-12	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.7000	1.7300	1.6990	1.7290	0.0010	0.06%
2026-08-11	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6990	1.7290	1.7010	1.7310	-0.0020	-0.12%
2026-08-10	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.7010	1.7310	1.7030	1.7330	-0.0020	-0.12%
2026-08-07	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.7030	1.7330	1.6970	1.7270	0.0060	0.35%
2026-08-06	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6970	1.7270	1.6990	1.7290	-0.0020	-0.12%
2026-08-05	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6990	1.7290	1.6920	1.7220	0.0070	0.41%
2026-08-04	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6920	1.7220	1.6840	1.7140	0.0080	0.48%
2026-08-03	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6840	1.7140	1.6940	1.7240	-0.0100	-0.59%
2026-07-31	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6940	1.7240	1.6880	1.7180	0.0060	0.36%
2026-07-30	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6880	1.7180	1.7020	1.7320	-0.0140	-0.82%
2026-07-29	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.7020	1.7320	1.6950	1.7250	0.0070	0.41%
2026-07-28	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6950	1.7250	1.7090	1.7390	-0.0140	-0.82%
2026-07-27	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.7090	1.7390	1.7030	1.7330	0.0060	0.35%
2026-07-24	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.7030	1.7330	1.7110	1.7410	-0.0080	-0.47%
2026-07-23	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.7110	1.7410	1.7170	1.7470	-0.0060	-0.35%
2026-07-22	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.7170	1.7470	1.7140	1.7440	0.0030	0.18%
2026-07-21	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.7140	1.7440	1.6960	1.7260	0.0180	1.06%
2026-07-20	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6960	1.7260	1.6850	1.7150	0.0110	0.65%
2026-07-17	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6850	1.7150	1.7140	1.7440	-0.0290	-1.69%
2026-07-16	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.7140	1.7440	1.7130	1.7430	0.0010	0.06%
2026-07-15	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.7130	1.7430	1.7120	1.7420	0.0010	0.06%
2026-07-14	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.7120	1.7420	1.7100	1.7400	0.0020	0.12%
2026-07-13	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.7100	1.7400	1.7160	1.7460	-0.0060	-0.35%
2026-07-10	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.7160	1.7460	1.7140	1.7440	0.0020	0.12%
2026-07-09	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.7140	1.7440	1.7010	1.7310	0.0130	0.76%
2026-07-08	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.7010	1.7310	1.6980	1.7280	0.0030	0.18%
2026-07-07	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6980	1.7280	1.7000	1.7300	-0.0020	-0.12%
2026-07-06	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.7000	1.7300	1.6940	1.7240	0.0060	0.35%
2026-07-03	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6940	1.7240	1.6890	1.7190	0.0050	0.30%
2026-07-02	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6890	1.7190	1.7040	1.7340	-0.0150	-0.88%
2026-07-01	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.7040	1.7340	1.7140	1.7440	-0.0100	-0.58%
2026-06-30	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.7140	1.7440	1.6980	1.7280	0.0160	0.94%
2026-06-29	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6980	1.7280	1.6920	1.7220	0.0060	0.35%
2026-06-26	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6920	1.7220	1.7110	1.7410	-0.0190	-1.11%
2026-06-25	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.7110	1.7410	1.7020	1.7320	0.0090	0.53%
2026-06-24	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.7020	1.7320	1.6900	1.7200	0.0120	0.71%
2026-06-23	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6900	1.7200	1.6980	1.7280	-0.0080	-0.47%
2026-06-22	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6980	1.7280	1.6920	1.7220	0.0060	0.35%
2026-06-18	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6920	1.7220	1.6870	1.7170	0.0050	0.30%
2026-06-17	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6870	1.7170	1.6830	1.7130	0.0040	0.24%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%