兴业聚鑫灵活配置混合A(兴业聚鑫灵活配置混合)基金净值查询(002498)

今天最新净值 1.6640 0.0070 0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6250 0.0010 0.0605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6940
成立日期：2016-04-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5237亿
最近资产：0.75亿
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

近一月兴业聚鑫灵活配置混合A|兴业聚鑫灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)基金累计收益率-1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6600	1.6900	1.6640	1.6940	-0.0040	-0.24%
2026-09-16	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6640	1.6940	1.6570	1.6870	0.0070	0.42%
2026-09-15	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6570	1.6870	1.6580	1.6880	-0.0010	-0.06%
2026-09-14	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6580	1.6880	1.6650	1.6950	-0.0070	-0.42%
2026-09-11	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6650	1.6950	1.6700	1.7000	-0.0050	-0.30%
2026-09-10	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6700	1.7000	1.6760	1.7060	-0.0060	-0.36%
2026-09-09	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6760	1.7060	1.6790	1.7090	-0.0030	-0.18%
2026-09-08	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6790	1.7090	1.6830	1.7130	-0.0040	-0.24%
2026-09-07	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6830	1.7130	1.6830	1.7130	0.0000	0.00%
2026-09-04	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6830	1.7130	1.6900	1.7200	-0.0070	-0.41%

2026-09-03	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6900	1.7200	1.6900	1.7200	0.0000	0.00%
2026-09-02	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6900	1.7200	1.6970	1.7270	-0.0070	-0.41%
2026-09-01	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6970	1.7270	1.6990	1.7290	-0.0020	-0.12%
2026-08-31	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6990	1.7290	1.6880	1.7180	0.0110	0.65%
2026-08-28	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6880	1.7180	1.6910	1.7210	-0.0030	-0.18%
2026-08-27	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6910	1.7210	1.6830	1.7130	0.0080	0.48%
2026-08-26	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6830	1.7130	1.6780	1.7080	0.0050	0.30%
2026-08-25	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6780	1.7080	1.6750	1.7050	0.0030	0.18%
2026-08-24	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6750	1.7050	1.6850	1.7150	-0.0100	-0.59%
2026-08-21	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6850	1.7150	1.6840	1.7140	0.0010	0.06%
2026-08-20	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6840	1.7140	1.6840	1.7140	0.0000	0.00%
2026-08-19	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.6840	1.7140	1.7020	1.7320	-0.0180	-1.06%
2026-08-18	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.7020	1.7320	1.7050	1.7350	-0.0030	-0.18%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%