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兴业机遇债券A(兴业机遇债券) - 基金主页(代码:005717)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5969 -0.0050 -0.31%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5927 -0.0042 -0.2604%

累计净值：1.7269
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7284亿
最近资产：2.86亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进莫华寅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.73%	-0.56%	-0.60%	0.94%	12.30%	24.65%	21.08%	76.65%
同类排名	173/1221	1380/1459	871/1446	267/1401	135/1210	86/1016	85/843	-

兴业机遇债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	分红	每份派现金0.0600元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	分红	每份派现金0.0400元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	分红	每份派现金0.0300元

兴业机遇债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	3.05%	-0.56%
002475	立讯精密	0.0000	2.22%	-0.05%
000977	浪潮信息	0.0000	1.60%	-3.00%
300124	汇川技术	0.0000	1.47%	-1.69%
002156	通富微电	0.0000	1.26%	-3.16%
688099	晶晨股份	0.0000	1.20%	-2.24%
300760	迈瑞医疗	0.0000	1.17%	-1.12%
600015	华夏银行	0.0000	1.06%	-0.73%
688012	中微公司	0.0000	1.06%	-1.22%
600941	中国移动	0.0000	1.05%	0.18%

兴业机遇债券A(005717)基金档案

基金代码	005717	基金简称	兴业机遇债券A	基金全称
发行日期	2018-08-07~2018-11-06	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	丁进莫华寅	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	2.86亿元	最近份额	0.7284亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%
兴业中证银行50金融债指数C	1.0934	0.02%
兴业稳收一年	1.0159	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%