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兴业年年利定开债(兴业年年利)基金净值查询(001019)

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今天最新净值 1.3760 0.0010 0.07% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.3760 0.0000 0.0000%

累计净值：1.5590
成立日期：2015-02-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：27.802亿份
最近份额：4.8380亿
最近资产：5.37亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

近一季兴业年年利定开债|兴业年年利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业年年利定开债(001019)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	001019	兴业年年利定开债	1.3760	1.5590	1.3750	1.5580	0.0010	0.07%
2025-12-05	001019	兴业年年利定开债	1.3750	1.5580	1.3760	1.5590	-0.0010	-0.07%
2025-11-28	001019	兴业年年利定开债	1.3760	1.5590	1.3800	1.5630	-0.0040	-0.29%
2025-11-21	001019	兴业年年利定开债	1.3800	1.5630	1.3810	1.5640	-0.0010	-0.07%
2025-11-14	001019	兴业年年利定开债	1.3810	1.5640	1.3790	1.5620	0.0020	0.15%
2025-11-07	001019	兴业年年利定开债	1.3790	1.5620	1.3770	1.5600	0.0020	0.15%
2025-10-31	001019	兴业年年利定开债	1.3770	1.5600	1.3730	1.5560	0.0040	0.29%
2025-10-24	001019	兴业年年利定开债	1.3730	1.5560	1.3720	1.5550	0.0010	0.07%
2025-10-17	001019	兴业年年利定开债	1.3720	1.5550	1.3670	1.5500	0.0050	0.37%
2025-10-10	001019	兴业年年利定开债	1.3670	1.5500	1.3630	1.5460	0.0040	0.29%

2025-09-30	001019	兴业年年利定开债	1.3630	1.5460	1.3610	1.5440	0.0020	0.00%
2025-09-26	001019	兴业年年利定开债	1.3610	1.5440	1.3640	1.5470	-0.0030	0.00%
2025-09-19	001019	兴业年年利定开债	1.3640	1.5470	1.3700	1.5530	-0.0060	0.00%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%
兴业中证银行50金融债指数C	1.0934	0.02%
兴业稳收一年	1.0159	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券A	1.0426	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%