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兴业年年利定开债(兴业年年利)基金净值查询(001019)

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今天最新净值 1.3760 0.0010 0.07% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.3760 0.0000 -0.0001%

累计净值：1.5590
成立日期：2015-02-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：27.802亿份
最近份额：4.8380亿
最近资产：5.37亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

近一季兴业年年利定开债|兴业年年利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业年年利定开债(001019)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	001019	兴业年年利定开债	1.3760	1.5590	1.3750	1.5580	0.0010	0.07%
2025-12-05	001019	兴业年年利定开债	1.3750	1.5580	1.3760	1.5590	-0.0010	-0.07%
2025-11-28	001019	兴业年年利定开债	1.3760	1.5590	1.3800	1.5630	-0.0040	-0.29%
2025-11-21	001019	兴业年年利定开债	1.3800	1.5630	1.3810	1.5640	-0.0010	-0.07%
2025-11-14	001019	兴业年年利定开债	1.3810	1.5640	1.3790	1.5620	0.0020	0.15%
2025-11-07	001019	兴业年年利定开债	1.3790	1.5620	1.3770	1.5600	0.0020	0.15%
2025-10-31	001019	兴业年年利定开债	1.3770	1.5600	1.3730	1.5560	0.0040	0.29%
2025-10-24	001019	兴业年年利定开债	1.3730	1.5560	1.3720	1.5550	0.0010	0.07%
2025-10-17	001019	兴业年年利定开债	1.3720	1.5550	1.3670	1.5500	0.0050	0.37%
2025-10-10	001019	兴业年年利定开债	1.3670	1.5500	1.3630	1.5460	0.0040	0.29%

2025-09-30	001019	兴业年年利定开债	1.3630	1.5460	1.3610	1.5440	0.0020	0.00%
2025-09-26	001019	兴业年年利定开债	1.3610	1.5440	1.3640	1.5470	-0.0030	0.00%
2025-09-19	001019	兴业年年利定开债	1.3640	1.5470	1.3700	1.5530	-0.0060	0.00%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有期混合A	1.0700	3.05%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.0488	3.05%
兴业研究精选混合A	1.8802	3.01%
兴业高端制造A	1.0330	2.96%
兴业高端制造C	1.0088	2.96%
兴业科技创新混合发起式A	1.1401	2.86%
兴业科技创新混合发起式C	1.1381	2.86%
兴业多策略	2.3510	2.44%
兴业能源革新股票A	1.0076	2.38%
兴业能源革新股票C	0.9862	2.38%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%