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兴业年年利定开债(兴业年年利)基金盘中实时估值(001019)

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今天最新净值 1.3760 0.0010 0.07% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5590
成立日期：2015-02-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：27.802亿份
最近份额：4.8380亿
最近资产：5.37亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

兴业年年利定开债基金001019重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600016	民生银行	2.0000	0.01%	-0.51%	-0.0001%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.01%		-0.0001%		0.00%

兴业年年利定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.07%	0.00%
2025-12-05	-0.07%	0.00%
2025-11-28	-0.29%	0.00%
2025-11-21	-0.07%	0.00%
2025-11-14	0.15%	0.00%
2025-11-07	0.15%	0.00%
2025-10-31	0.29%	0.00%
2025-10-24	0.07%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴业年年利定开债基金001019实时估值图

兴业年年利定开债基金001019实时估值图

兴业年年利定开债基金动态

兴业年年利定开债今年来新基发行份额不足3,700亿份百余产品延长募集期

自2022年4月26日，朱建明和侯嘉敏开始任职宝盈新能源产业混合发起式A的基金经理。截至2022年5月11日，朱建明共任职4只混合型基金的基金经理、侯嘉敏共任职5只混合型基金的基金经理
标签：投资混合型混合经理发行证券任职关联基金：宝盈策略增长混合宝盈鸿利收益灵活配置混合A 宝盈新能源产业混合发起式A 宝盈优质成长混合A 华夏越秀高速REIT 兴业年年利定开债银河核心优势混合A 中欧量化动能混合A

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兴业基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中债1-3年政金债A	1.0940	0.0137%
兴业定开债A	1.3241	0.0049%
兴业优债增利债券A	1.0524	0.0009%
兴业年年利定开债	1.3760	0.0000%
兴业中证500ETF发起式联接A	1.1459	0.0000%
兴业中证500ETF发起式联接C	1.1399	0.0000%
兴业沪深300ETF发起联接A	1.1819	-0.0001%
兴业沪深300ETF发起联接C	1.1742	-0.0001%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信转债精选债券A	1.4054	0.0513%
创金合信转债精选债券C	1.3737	0.0513%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1991	0.0506%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
农银恒久增利债券A	1.2205	0.0289%
农银恒久增利债券C	1.1894	0.0289%