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兴业年年利定开债基金盘中实时估值(001019)

今天最新净值 1.2730 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4560
  • 成立日期:2015-02-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:27.802亿份
  • 最近份额:6.4788亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:丁进
兴业年年利定开债基金001019重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 2.0000 0.01% -0.49% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.01% 0% 0.00%
兴业年年利定开债基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-15 0.00% 0.00%
2024-03-08 0.00% 0.00%
2024-03-01 0.00% 0.00%
2024-02-23 0.00% 0.00%
2024-02-08 0.00% 0.00%
2024-02-02 0.00% 0.00%
2024-01-26 0.00% 0.00%
2024-01-19 0.00% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
兴业年年利定开债基金001019实时估值图
兴业年年利基金001019实时估值图
兴业年年利定开债基金动态
兴业基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业优势产业混合A 0.7702 0.3497%
兴业优势产业混合C 0.7494 0.3497%
兴业能源革新股票A 0.6780 0.2779%
兴业能源革新股票C 0.6693 0.2779%
0.8164 0.2518%
0.8108 0.2518%
兴业高端制造A 0.6988 0.0785%
兴业高端制造C 0.6883 0.0785%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0379 2.2730%
华富永鑫C 1.0097 2.2730%
东方周期优选灵活配置混合 0.6846 2.2563%
建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0314 2.0224%
建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0261 2.0224%
前海金银 1.4781 2.0064%
前海金银C 1.4475 2.0064%
天弘恒生科技指数A 0.5041 1.9959%