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工银添利债券A(工银添利A)基金盘中实时估值(485107)

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今天最新净值 1.3617 -0.0009 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1418
成立日期：2008-04-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：48.291亿份
最近份额：15.2667亿
最近资产：13.99亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：杜海涛谷衡

工银添利债券A基金485107重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600016	民生银行	1689.4500	9.89%	-0.51%	-0.0504%
600037	歌华有线	329.1000	6.11%	-1.50%	-0.0917%
000089	深圳机场	134.3900	0.89%	0.29%	0.0026%
601211	国泰君安	0.6000	0.01%	-1.31%	-0.0001%
002768	国恩股份	0.0500	0.00%	-0.89%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.9%		-0.1396%		0.00%

工银添利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.02%	0.03%
2025-12-15	-0.07%	0.06%
2025-12-12	-0.01%	-0.09%
2025-12-11	0.01%	-0.02%
2025-12-10	0.06%	-0.05%
2025-12-09	-0.01%	0.03%
2025-12-08	0.01%	-0.09%
2025-12-05	0.11%	-0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银添利债券A基金485107实时估值图

工银添利债券A基金485107实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3444	0.5025%
工银聚安混合C	1.3211	0.5025%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
工银新得利混合	1.5202	0.0143%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1186	0.0013%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.0967	0.0013%
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.4225	0.0003%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信转债精选债券A	1.4054	0.0513%
创金合信转债精选债券C	1.3737	0.0513%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1991	0.0506%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
农银恒久增利债券A	1.2205	0.0289%
农银恒久增利债券C	1.1894	0.0289%