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工银信用添利债券A - 基金主页(代码:485107)

今天最新净值 1.2898 0.0006 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2910 -0.0007 -0.0562%
  • 累计净值:2.0494
  • 成立日期:2008-04-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:48.291亿份
  • 最近份额:10.2481亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:杜海涛 谷衡
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.26% 0.13% 0.55% 1.00% 1.99% 7.05% 15.48% 139.93%
同类排名 358/412 51/436 135/429 278/411 273/366 73/282 27/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 分红 每份派现金0.0402元
2022-11-11 2022-11-11 2022-11-14 分红 每份派现金0.0656元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-17 分红 每份派现金0.0968元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.1280元
2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1200元
工银信用添利债券A基金动态
工银信用添利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 1689.4500 9.89% -0.25%
600037 歌华有线 329.1000 6.11% -0.43%
002521 齐峰新材 138.0400 1.13% 3.49%
002491 通鼎互联 84.0700 0.90% 1.21%
000089 深圳机场 134.3900 0.89% -2.53%
601211 国泰君安 0.6000 0.01% -2.67%
002768 国恩股份 0.0500 0.00% 1.17%
603116 红蜻蜓 0.1000 0.00% 2.57%
工银信用添利债券A(485107)基金档案
基金代码 485107 基金简称 工银添利A 基金全称 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
发行日期 2008-03-05 成立日期 2008-04-14 基金类型
基金经理 杜海涛 谷衡 基金托管人 建设银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 10.2481亿 成立份额 48.291亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银农业 0.9760 2.41%
工银新蓝筹A 2.4310 2.40%
工银红利混合 0.6850 2.03%
工银新材料 1.2660 1.69%
工银物流产业股票A 2.9740 1.61%
工银改革股票 1.9290 1.58%
工银黄金ETF联接A 1.2435 1.51%
工银黄金ETF联接C 1.2268 1.51%
工银新兴制造混合A 1.1262 1.49%
工银新兴制造混合C 1.1101 1.48%