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工银添利债券A(工银添利A)基金净值查询(485107)

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今天最新净值 1.3619 0.0009 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3412 -0.0005 -0.0396% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1804
成立日期：2008-04-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：48.291亿份
最近份额：15.2667亿
最近资产：11.29亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谷衡黄杨荔

近一周工银添利债券A|工银添利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银添利债券A(485107)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	485107	工银添利债券A	1.3618	2.1803	1.3619	2.1804	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	485107	工银添利债券A	1.3619	2.1804	1.3610	2.1795	0.0009	0.07%
2026-09-15	485107	工银添利债券A	1.3610	2.1795	1.3609	2.1794	0.0001	0.01%
2026-09-14	485107	工银添利债券A	1.3609	2.1794	1.3608	2.1793	0.0001	0.01%
2026-09-11	485107	工银添利债券A	1.3608	2.1793	1.3615	2.1800	-0.0007	-0.05%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%
工银医药健康股票C	2.3114	0.88%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%