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工银添利债券A(工银添利A)基金净值查询(485107)

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今天最新净值 1.3663 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.3665 0.0002 0.0170%

累计净值：2.1464
成立日期：2008-04-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：48.291亿份
最近份额：15.2667亿
最近资产：13.99亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：杜海涛谷衡

近一周工银添利债券A|工银添利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银添利债券A(485107)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	485107	工银添利债券A	1.3663	2.1464	1.3662	2.1463	0.0001	0.01%
2025-12-25	485107	工银添利债券A	1.3662	2.1463	1.3657	2.1458	0.0005	0.04%
2025-12-24	485107	工银添利债券A	1.3657	2.1458	1.3653	2.1454	0.0004	0.03%
2025-12-23	485107	工银添利债券A	1.3653	2.1454	1.3648	2.1449	0.0005	0.04%
2025-12-22	485107	工银添利债券A	1.3648	2.1449	1.3646	2.1447	0.0002	0.01%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银改革股票	2.6230	3.43%
稀有金属ETF基金	1.3164	2.73%
锂电池ETF	0.8684	2.26%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9169	2.15%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.9074	2.15%
工银新材料	1.9090	2.10%
碳中和龙头ETF	1.0420	2.07%
黄金股ETF基金	1.7118	1.89%
工银量化策略混合A	3.9890	1.60%
工银丰收回报灵活配置混合A	2.5420	1.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
江信聚福	1.3150	1.05%
江信一年定开	1.2441	1.02%
新华安享惠金定期债券E	1.0868	0.99%
新华安享惠金A	1.0309	0.99%
新华安享惠金C	1.0147	0.99%
长盛元赢四个月定开债券	1.1411	0.56%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	1.0408	0.46%
长信金葵纯债A	1.1475	0.44%
长盛元赢六个月定开债券	1.0611	0.44%
长信金葵纯债C	1.1460	0.43%