工银添利债券A(工银添利A)基金净值查询(485107)
今天最新净值
1.3663
0.0001 0.01%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3660
-0.0002 -0.0182%
- 累计净值：2.1464
- 成立日期：2008-04-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：48.291亿份
- 最近份额：15.2667亿
- 最近资产：13.99亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜海涛 谷衡
近一月,工银添利债券A(485107)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3663 |
2.1464 |
1.3662 |
2.1463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3662 |
2.1463 |
1.3657 |
2.1458 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3657 |
2.1458 |
1.3653 |
2.1454 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3653 |
2.1454 |
1.3648 |
2.1449 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3648 |
2.1449 |
1.3646 |
2.1447 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3646 |
2.1447 |
1.3633 |
2.1434 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3633 |
2.1434 |
1.3631 |
2.1432 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3631 |
2.1432 |
1.3614 |
2.1415 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3614 |
2.1415 |
1.3617 |
2.1418 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3617 |
2.1418 |
1.3626 |
2.1427 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-12 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3626 |
2.1427 |
1.3628 |
2.1429 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3628 |
2.1429 |
1.3626 |
2.1427 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3626 |
2.1427 |
1.3618 |
2.1419 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3618 |
2.1419 |
1.3620 |
2.1421 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3620 |
2.1421 |
1.3618 |
2.1419 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3618 |
2.1419 |
1.3603 |
2.1404 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3603 |
2.1404 |
1.3619 |
2.1420 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3619 |
2.1420 |
1.3625 |
2.1426 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3625 |
2.1426 |
1.3632 |
2.1433 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
485107 |
工银添利债券A |
1.3632 |
2.1433 |
1.3626 |
2.1427 |
0.0006 |
0.04% |
