权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 每份派现金0.0500元 |
2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 每份派现金0.0500元 |
2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 每份派现金0.0230元 |
2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-02-02 | 每份派现金0.0600元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴业安保优选混合 | 1.3927 | 2.13% |
兴业数字经济优选股票A | 0.7743 | 1.45% |
兴业数字经济优选股票C | 0.7684 | 1.45% |
兴业高端制造A | 0.6983 | 1.36% |
兴业高端制造C | 0.6878 | 1.36% |
兴业多策略 | 1.3560 | 1.35% |
兴业致远混合A | 0.8143 | 1.26% |
兴业致远混合C | 0.8088 | 1.26% |