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兴业年年利定开债(001019)基金分红送配

今天最新净值 1.2730 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4560
  • 成立日期:2015-02-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:27.802亿份
  • 最近份额:6.4788亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:丁进
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-04-12 2021-04-12 2021-04-13 每份派现金0.0500元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.0500元
2019-03-06 2019-03-06 2019-03-07 每份派现金0.0230元
2016-02-01 2016-02-01 2016-02-02 每份派现金0.0600元
基金动态
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合 1.3927 2.13%
兴业数字经济优选股票A 0.7743 1.45%
兴业数字经济优选股票C 0.7684 1.45%
兴业高端制造A 0.6983 1.36%
兴业高端制造C 0.6878 1.36%
兴业多策略 1.3560 1.35%
兴业致远混合A 0.8143 1.26%
兴业致远混合C 0.8088 1.26%