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兴业兴智一年持有期混合A - 基金主页(代码:011820)

今天最新净值 0.9295 -0.0068 -0.73%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9213 -0.0082 -0.8793%
  • 累计净值:0.9295
  • 成立日期:2021-05-10
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:22.2880亿
  • 最近资产:11.56亿元
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:刘方旭 高圣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 36.17% -1.74% -1.58% 3.54% 35.71% 45.55% 15.34% -7.05%
同类排名 1421/4448 3369/4957 2500/4942 1097/4858 1179/4420 1100/3936 1415/3298 -
兴业兴智一年持有期混合A基金动态
兴业兴智一年持有期混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688981 中芯国际 0.0000 4.61% -2.04%
300750 宁德时代 0.0000 3.98% -1.84%
600893 航发动力 0.0000 3.53% -1.31%
600030 中信证券 0.0000 3.49% -0.25%
002371 北方华创 0.0000 3.19% -1.36%
002475 立讯精密 0.0000 3.07% -0.05%
688111 金山办公 0.0000 3.04% -0.09%
688041 海光信息 0.0000 2.95% -2.59%
002966 苏州银行 0.0000 2.58% -0.49%
300498 温氏股份 0.0000 2.57% 0.41%
兴业兴智一年持有期混合A(011820)基金档案
基金代码 011820 基金简称 兴业兴智一年持有期混合A 基金全称
发行日期 2021-04-19~2021-04-30 成立日期 2021-05-10 基金类型 混合型-偏股
基金经理 刘方旭 高圣 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 11.56亿元 最近份额 22.2880亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融科 0.9320 0.72%
兴业天融债券A 1.0749 0.03%
兴业纯债6个月A 1.0469 0.03%
兴业纯债6个月C 1.0635 0.03%
兴业嘉远债券 1.0130 0.02%
兴业添利 1.0292 0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A 1.0941 0.02%
兴业福鑫债券 1.0032 0.02%
兴业中证银行50金融债指数C 1.0934 0.02%
兴业稳收一年 1.0159 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%