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兴业兴智一年持有期混合A基金净值查询(011820)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9756 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9212 0.0003 0.0314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9756
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.2880亿
最近资产：15.43亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭高圣

近一周兴业兴智一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业兴智一年持有期混合A(011820)基金累计收益率-2.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9700	0.9700	0.9756	0.9756	-0.0056	-0.57%
2026-09-16	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9756	0.9756	0.9754	0.9754	0.0002	0.02%
2026-09-15	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9754	0.9754	0.9827	0.9827	-0.0073	-0.74%
2026-09-14	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9827	0.9827	0.9855	0.9855	-0.0028	-0.28%
2026-09-11	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9855	0.9855	0.9951	0.9951	-0.0096	-0.96%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%