兴业兴智一年持有期混合A基金净值查询(011820)

今天最新净值 0.9700 -0.0056 -0.57% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9212 0.0003 0.0314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9700
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.2880亿
最近资产：15.43亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭高圣

近一月兴业兴智一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业兴智一年持有期混合A(011820)基金累计收益率-2.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9762	0.9762	0.9700	0.9700	0.0062	0.64%
2026-09-17	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9700	0.9700	0.9756	0.9756	-0.0056	-0.57%
2026-09-16	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9756	0.9756	0.9754	0.9754	0.0002	0.02%
2026-09-15	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9754	0.9754	0.9827	0.9827	-0.0073	-0.74%
2026-09-14	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9827	0.9827	0.9855	0.9855	-0.0028	-0.28%
2026-09-11	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9855	0.9855	0.9951	0.9951	-0.0096	-0.96%
2026-09-10	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9951	0.9951	1.0010	1.0010	-0.0059	-0.59%
2026-09-09	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0010	1.0010	1.0029	1.0029	-0.0019	-0.19%
2026-09-08	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0029	1.0029	1.0021	1.0021	0.0008	0.08%
2026-09-07	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0021	1.0021	1.0058	1.0058	-0.0037	-0.37%

2026-09-04	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0058	1.0058	1.0035	1.0035	0.0023	0.23%
2026-09-03	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0035	1.0035	1.0037	1.0037	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0037	1.0037	1.0115	1.0115	-0.0078	-0.77%
2026-09-01	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0115	1.0115	1.0063	1.0063	0.0052	0.52%
2026-08-31	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0063	1.0063	1.0012	1.0012	0.0051	0.51%
2026-08-28	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0012	1.0012	1.0005	1.0005	0.0007	0.07%
2026-08-27	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0005	1.0005	0.9992	0.9992	0.0013	0.13%
2026-08-26	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9992	0.9992	0.9944	0.9944	0.0048	0.48%
2026-08-25	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9944	0.9944	0.9926	0.9926	0.0018	0.18%
2026-08-24	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9926	0.9926	0.9941	0.9941	-0.0015	-0.15%
2026-08-21	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9941	0.9941	0.9988	0.9988	-0.0047	-0.47%
2026-08-20	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9988	0.9988	0.9967	0.9967	0.0021	0.21%
2026-08-19	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9967	0.9967	1.0018	1.0018	-0.0051	-0.51%

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%