兴业兴智一年持有期混合A基金净值查询(011820)

今天最新净值 0.9754 -0.0073 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9212 0.0003 0.0314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9754
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.2880亿
最近资产：15.43亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭高圣

近一季兴业兴智一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业兴智一年持有期混合A(011820)基金累计收益率1.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9756	0.9756	0.9754	0.9754	0.0002	0.02%
2026-09-15	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9754	0.9754	0.9827	0.9827	-0.0073	-0.74%
2026-09-14	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9827	0.9827	0.9855	0.9855	-0.0028	-0.28%
2026-09-11	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9855	0.9855	0.9951	0.9951	-0.0096	-0.96%
2026-09-10	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9951	0.9951	1.0010	1.0010	-0.0059	-0.59%
2026-09-09	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0010	1.0010	1.0029	1.0029	-0.0019	-0.19%
2026-09-08	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0029	1.0029	1.0021	1.0021	0.0008	0.08%
2026-09-07	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0021	1.0021	1.0058	1.0058	-0.0037	-0.37%
2026-09-04	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0058	1.0058	1.0035	1.0035	0.0023	0.23%
2026-09-03	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0035	1.0035	1.0037	1.0037	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0037	1.0037	1.0115	1.0115	-0.0078	-0.77%
2026-09-01	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0115	1.0115	1.0063	1.0063	0.0052	0.52%
2026-08-31	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0063	1.0063	1.0012	1.0012	0.0051	0.51%
2026-08-28	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0012	1.0012	1.0005	1.0005	0.0007	0.07%
2026-08-27	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0005	1.0005	0.9992	0.9992	0.0013	0.13%
2026-08-26	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9992	0.9992	0.9944	0.9944	0.0048	0.48%
2026-08-25	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9944	0.9944	0.9926	0.9926	0.0018	0.18%
2026-08-24	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9926	0.9926	0.9941	0.9941	-0.0015	-0.15%
2026-08-21	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9941	0.9941	0.9988	0.9988	-0.0047	-0.47%
2026-08-20	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9988	0.9988	0.9967	0.9967	0.0021	0.21%
2026-08-19	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9967	0.9967	1.0018	1.0018	-0.0051	-0.51%
2026-08-18	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0018	1.0018	0.9994	0.9994	0.0024	0.24%
2026-08-17	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9994	0.9994	0.9947	0.9947	0.0047	0.47%
2026-08-14	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9947	0.9947	0.9965	0.9965	-0.0018	-0.18%
2026-08-13	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9965	0.9965	1.0027	1.0027	-0.0062	-0.62%

2026-08-12	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0027	1.0027	1.0011	1.0011	0.0016	0.16%
2026-08-11	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0011	1.0011	1.0070	1.0070	-0.0059	-0.59%
2026-08-10	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0070	1.0070	1.0020	1.0020	0.0050	0.50%
2026-08-07	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0020	1.0020	0.9999	0.9999	0.0021	0.21%
2026-08-06	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9999	0.9999	1.0005	1.0005	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0005	1.0005	0.9985	0.9985	0.0020	0.20%
2026-08-04	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9985	0.9985	1.0020	1.0020	-0.0035	-0.35%
2026-08-03	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0020	1.0020	1.0069	1.0069	-0.0049	-0.49%
2026-07-31	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0069	1.0069	1.0086	1.0086	-0.0017	-0.17%
2026-07-30	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0086	1.0086	1.0056	1.0056	0.0030	0.30%
2026-07-29	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0056	1.0056	0.9941	0.9941	0.0115	1.16%
2026-07-28	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9941	0.9941	1.0044	1.0044	-0.0103	-1.03%
2026-07-27	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0044	1.0044	0.9908	0.9908	0.0136	1.37%
2026-07-24	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9908	0.9908	1.0083	1.0083	-0.0175	-1.74%
2026-07-23	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0083	1.0083	1.0038	1.0038	0.0045	0.45%
2026-07-22	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2026-07-21	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0037	1.0037	0.9860	0.9860	0.0177	1.80%
2026-07-20	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9860	0.9860	0.9609	0.9609	0.0251	2.61%
2026-07-17	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9609	0.9609	0.9890	0.9890	-0.0281	-2.84%
2026-07-16	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9890	0.9890	1.0031	1.0031	-0.0141	-1.41%
2026-07-15	011820	兴业兴智一年持有期混合A	1.0031	1.0031	0.9917	0.9917	0.0114	1.15%
2026-07-14	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9917	0.9917	0.9785	0.9785	0.0132	1.35%
2026-07-13	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9785	0.9785	0.9841	0.9841	-0.0056	-0.57%
2026-07-10	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9841	0.9841	0.9919	0.9919	-0.0078	-0.79%
2026-07-09	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9919	0.9919	0.9786	0.9786	0.0133	1.36%
2026-07-08	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9786	0.9786	0.9865	0.9865	-0.0079	-0.80%
2026-07-07	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9865	0.9865	0.9991	0.9991	-0.0126	-1.26%
2026-07-06	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9991	0.9991	0.9912	0.9912	0.0079	0.80%
2026-07-03	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9912	0.9912	0.9756	0.9756	0.0156	1.60%
2026-07-02	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9756	0.9756	0.9865	0.9865	-0.0109	-1.10%
2026-07-01	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9865	0.9865	0.9891	0.9891	-0.0026	-0.26%
2026-06-30	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9891	0.9891	0.9756	0.9756	0.0135	1.38%
2026-06-29	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9756	0.9756	0.9665	0.9665	0.0091	0.94%
2026-06-26	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9665	0.9665	0.9956	0.9956	-0.0291	-2.92%
2026-06-25	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9956	0.9956	0.9826	0.9826	0.0130	1.32%
2026-06-24	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9826	0.9826	0.9686	0.9686	0.0140	1.45%
2026-06-23	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9686	0.9686	0.9862	0.9862	-0.0176	-1.78%
2026-06-22	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9862	0.9862	0.9706	0.9706	0.0156	1.61%
2026-06-18	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9706	0.9706	0.9642	0.9642	0.0064	0.66%
2026-06-17	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9642	0.9642	0.9569	0.9569	0.0073	0.76%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%