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兴业兴智一年持有期混合A基金净值查询(011820)

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今天最新净值 0.9295 -0.0068 -0.73% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9213 -0.0082 -0.8793%
  • 累计净值：0.9295
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.2880亿
  • 最近资产：11.56亿元
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：刘方旭 高圣
近一季兴业兴智一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴业兴智一年持有期混合A(011820)基金累计收益率3.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9239 0.9239 0.9295 0.9295 -0.0056 -0.60%
2025-12-15 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9295 0.9295 0.9363 0.9363 -0.0068 -0.73%
2025-12-12 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9363 0.9363 0.9333 0.9333 0.0030 0.32%
2025-12-11 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9333 0.9333 0.9431 0.9431 -0.0098 -1.04%
2025-12-10 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9431 0.9431 0.9416 0.9416 0.0015 0.16%
2025-12-09 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9416 0.9416 0.9460 0.9460 -0.0044 -0.47%
2025-12-08 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9460 0.9460 0.9406 0.9406 0.0054 0.57%
2025-12-05 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9406 0.9406 0.9384 0.9384 0.0022 0.23%
2025-12-04 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9384 0.9384 0.9364 0.9364 0.0020 0.21%
2025-12-03 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9364 0.9364 0.9390 0.9390 -0.0026 -0.28%
2025-12-02 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9390 0.9390 0.9436 0.9436 -0.0046 -0.49%
2025-12-01 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9436 0.9436 0.9394 0.9394 0.0042 0.45%
2025-11-28 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9394 0.9394 0.9349 0.9349 0.0045 0.48%
2025-11-27 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9349 0.9349 0.9346 0.9346 0.0003 0.03%
2025-11-26 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9346 0.9346 0.9326 0.9326 0.0020 0.21%
2025-11-25 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9326 0.9326 0.9303 0.9303 0.0023 0.25%
2025-11-24 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9303 0.9303 0.9274 0.9274 0.0029 0.31%
2025-11-21 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9274 0.9274 0.9386 0.9386 -0.0112 -1.19%
2025-11-20 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9386 0.9386 0.9379 0.9379 0.0007 0.07%
2025-11-19 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9379 0.9379 0.9374 0.9374 0.0005 0.05%
2025-11-18 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9374 0.9374 0.9393 0.9393 -0.0019 -0.20%
2025-11-17 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9393 0.9393 0.9444 0.9444 -0.0051 -0.54%
2025-11-14 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9444 0.9444 0.9515 0.9515 -0.0071 -0.75%
2025-11-13 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9515 0.9515 0.9479 0.9479 0.0036 0.38%
2025-11-12 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9479 0.9479 0.9502 0.9502 -0.0023 -0.24%
2025-11-11 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9502 0.9502 0.9536 0.9536 -0.0034 -0.36%
2025-11-10 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9536 0.9536 0.9423 0.9423 0.0113 1.20%
2025-11-07 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9423 0.9423 0.9419 0.9419 0.0004 0.04%
2025-11-06 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9419 0.9419 0.9372 0.9372 0.0047 0.50%
2025-11-05 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9372 0.9372 0.9363 0.9363 0.0009 0.10%
2025-11-04 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9363 0.9363 0.9395 0.9395 -0.0032 -0.34%
2025-11-03 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9395 0.9395 0.9396 0.9396 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9396 0.9396 0.9465 0.9465 -0.0069 -0.73%
2025-10-30 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9465 0.9465 0.9544 0.9544 -0.0079 -0.83%
2025-10-29 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9544 0.9544 0.9531 0.9531 0.0013 0.14%
2025-10-28 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9531 0.9531 0.9557 0.9557 -0.0026 -0.27%
2025-10-27 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9557 0.9557 0.9532 0.9532 0.0025 0.26%
2025-10-24 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9532 0.9532 0.9472 0.9472 0.0060 0.63%
2025-10-23 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9472 0.9472 0.9473 0.9473 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9473 0.9473 0.9476 0.9476 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9476 0.9476 0.9419 0.9419 0.0057 0.61%
2025-10-20 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9419 0.9419 0.9406 0.9406 0.0013 0.14%
2025-10-17 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9406 0.9406 0.9507 0.9507 -0.0101 -1.06%
2025-10-16 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9507 0.9507 0.9501 0.9501 0.0006 0.06%
2025-10-15 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9501 0.9501 0.9418 0.9418 0.0083 0.88%
2025-10-14 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9418 0.9418 0.9517 0.9517 -0.0099 -1.04%
2025-10-13 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9517 0.9517 0.9483 0.9483 0.0034 0.36%
2025-10-10 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9483 0.9483 0.9671 0.9671 -0.0188 -1.94%
2025-10-09 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9671 0.9671 0.9599 0.9599 0.0072 0.75%
2025-09-30 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9599 0.9599 0.9547 0.9547 0.0052 0.54%
2025-09-29 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9547 0.9547 0.9431 0.9431 0.0116 1.23%
2025-09-26 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9431 0.9431 0.9541 0.9541 -0.0110 -1.15%
2025-09-25 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9541 0.9541 0.9530 0.9530 0.0011 0.12%
2025-09-24 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9530 0.9530 0.9308 0.9308 0.0222 2.39%
2025-09-23 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9308 0.9308 0.9283 0.9283 0.0025 0.27%
2025-09-22 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9283 0.9283 0.9121 0.9121 0.0162 1.78%
2025-09-19 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9121 0.9121 0.9130 0.9130 -0.0009 -0.10%
2025-09-18 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9130 0.9130 0.9095 0.9095 0.0035 0.38%
2025-09-17 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9095 0.9095 0.8985 0.8985 0.0110 1.22%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融科 0.9320 0.72%
兴业天融债券A 1.0749 0.03%
兴业纯债6个月A 1.0469 0.03%
兴业纯债6个月C 1.0635 0.03%
兴业嘉远债券 1.0130 0.02%
兴业添利 1.0292 0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A 1.0941 0.02%
兴业福鑫债券 1.0032 0.02%
兴业中证银行50金融债指数C 1.0934 0.02%
兴业稳收一年 1.0159 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
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